MARKET INSIGHTS_08072024

Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận một phiên giao dịch khởi sắc khi chỉ số chung nhanh chóng lấy lại các vùng kỹ thuật quan trọng sau áp lực giảm sâu. Điểm nhấn lớn nhất là sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền thông minh vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt và nhóm vượt đỉnh. Bài viết dưới đây tổng hợp các luận điểm kỹ thuật, diễn biến dòng tiền luân chuyển và số liệu định lượng từ báo cáo chiến lược nhằm hỗ trợ nhà đầu tư chủ động định hướng danh mục.

1. Phân Tích Kỹ Thuật VN-Index: Lực Cung Suy Kiệt & Kỳ Vọng Phát Lệnh Break Out

Sau nhịp biến động mạnh và Break Down xuống mức thấp 1.250 điểm, chỉ số VN-Index đã ghi nhận lực cầu nâng đỡ tốt, giúp giá tăng quay trở lại vùng hỗ trợ này. Về mặt kỹ thuật, đây được đánh giá là một tín hiệu giao dịch tương đối tốt trong ngắn hạn.

Các điểm nhấn kỹ thuật đáng lưu ý trên đồ thị:

• Áp lực bán biến mất: Thị trường ghi nhận trạng thái lực cung suy kiệt và hoàn toàn không xuất hiện tình trạng bán tháo hoảng loạn. Đây là một điểm cộng kỹ thuật rất lớn củng cố cho tính ổn định của chỉ số.

• Xóa bỏ xung lực giảm: Việc chỉ số tăng điểm trở lại và xóa bỏ hoàn toàn cây nến giảm giá ngày 24/6/2024 là một tín hiệu khả quan.

• Điều kiện cần cho xu hướng mới: Trong những phiên tới, thị trường cần một nhịp Break out mạnh mẽ vượt qua hoàn toàn cây nến ngày 24/6/2024 này để có thể xác định chính thức mô hình tăng giá trung hạn đã quay trở lại xu hướng chủ đạo.

• Các ngưỡng kỹ thuật cốt lõi cần quản trị:

  • Vùng hỗ trợ kỹ thuật: 1.250 điểm.

  • Vùng kháng cự mục tiêu: 1.300 điểm.

2. Bản Đồ Dòng Tiền: Nhóm Ngân Hàng Đón Sóng Đáy Trung Hạn & Điểm Sáng Vượt Đỉnh

Nhóm Ngân hàng phát đi tín hiệu dẫn dắt sớm

Khối Phân Tích đang dành sự chú ý đặc biệt đến nhóm cổ phiếu ngân hàng với sự tăng giá ấn tượng của các mã trụ cột: BID, CTG, VCB. Theo quy luật lịch sử, đây thường là nhóm cổ phiếu có xu hướng tạo đáy và bứt phá tăng sớm nhất mỗi khi VN-Index thiết lập vùng đáy trung hạn.

Hiện tại, cả BID và VCB đều đang phải đối mặt với vùng kháng cự trung hạn khá mạnh được thiết lập từ tháng 3/2024. Do đó, diễn biến giao dịch của hai mã cổ phiếu đầu ngành này trong những ngày tới sẽ mang tính chất quyết định trực tiếp đến xu hướng chính của toàn bộ thị trường.

Độ rộng nhóm phá đỉnh mở rộng – Tín hiệu tạo đáy tin cậy

Một điểm cộng cực kỳ lớn cho thấy thị trường đang khỏe hơn so với mặt bằng điểm số chung là độ rộng của nhóm cổ phiếu phá đỉnh đang gia tăng. Hệ thống ghi nhận loạt mã bứt phá thiết lập đỉnh cao mới bao gồm: MWG, PLX, DCM, BFC, LPB, GEG… Khối Phân Tích cho rằng đây là một tín hiệu rất tốt hỗ trợ cho xu hướng tăng giá chung, ngay cả khi chỉ số VN-Index chưa chính thức thiết lập cú Break out bứt phá cản.

Dòng tiền luân chuyển tích cực giữa các ngành

Bên cạnh nhóm huyết mạch ngân hàng, sự trở lại đồng thuận của các nhóm ngành sản xuất và dịch vụ cũng đang mang lại tín hiệu rất tốt:

• Các nhóm ngành hồi phục: Ghi nhận dòng tiền gia nhập tích cực tại nhóm Vận tải biển, Dệt may và Hóa chất.

• Hiệu ứng lan tỏa dòng vốn: Thị trường đã xuất hiện dòng dẫn dắt có tính chất lan tỏa rõ rệt sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ (Midcaps & Smallcaps). Diễn biến này chứng minh vòng quay rủi ro của thị trường vẫn đang có những bước dịch chuyển rất thuận lợi và lành mạnh.

3. Đánh Giá Rổ Chỉ Số VN30 Theo Phương Pháp Price Action (Hành Động Giá)

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với rổ 30 cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30), trạng thái đi ngang tiếp tục chiếm tỷ trọng chi phối lớn, phản ánh sự phân hóa và tích lũy tạo nền:

• Tín hiệu Mua (Tích cực): Ghi nhận 07 mã cho tín hiệu giải ngân khả quan. Các cổ phiếu duy trì được trạng thái kỹ thuật và xu hướng tích cực bao gồm: VNM, BCM, PLX, MWG, GVR, FPT, TPB…

• Tín hiệu Bán: Xuất hiện tại 04 mã.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): Chiếm đa số với 19 mã.

4. Thống Kê Định Lượng Khả Năng Vận Động Trong Phiên Kế Tiếp

Dựa trên hệ thống dữ liệu thống kê định lượng đối với mẫu hình kỹ thuật của phiên hôm nay, xác suất vận động của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch kế tiếp được dự báo:

• Xác suất tăng điểm chung cuộc: Đạt 51%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 55.56%.

Dự báo kịch bản giao dịch: Các số liệu thống kê định lượng chỉ ra kịch bản chỉ số chung sẽ tăng điểm vào phiên giao dịch ngày Thứ 3 nhưng với đặc điểm kỹ thuật là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (thị trường có xu hướng xuất hiện nhịp hưng phấn tạo khoảng trống tăng giá (open gap) vào đầu phiên nhờ hiệu ứng từ nhóm vượt đỉnh, nhưng áp lực rung lắc quanh vùng cản tâm lý sẽ khiến chỉ số bị thu hẹp biên độ tăng về cuối ngày).

Hệ thống báo cáo chiến lược đầy đủ còn cung cấp chi tiết: Danh mục các mã cổ phiếu Midcaps đón dòng tiền lan tỏa; Bảng cập nhật tiến độ bứt phá cản trung hạn của BID và VCB; cùng Chiến thuật phân bổ tỷ trọng khi nhóm phá đỉnh mở rộng. Nhà đầu tư có thể tải bản báo cáo đầy đủ theo đường link sau: