MARKET INSIGHTS_04012024

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên bứt phá quan trọng khi chỉ số chính thức vượt qua các vùng cản kỹ thuật cốt lõi. Bài viết dưới đây tổng hợp các góc nhìn chuyên sâu về hành động giá, dòng tiền phân hóa và các số liệu định lượng từ báo cáo chiến lược nhằm giúp nhà đầu tư tối ưu hóa danh mục.

1. Phân Tích Kỹ Thuật VN-Index: Xác Lập Xu Hướng Hướng Tới Mục Tiêu 1.245 Điểm

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đóng cửa và thiết lập mẫu hình nến "White Closing Marubozu". Về mặt thanh khoản, khối lượng giao dịch ghi nhận mức sụt giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì nằm trên mức trung bình 20 ngày. Theo nguyên lý kỹ thuật, trạng thái giá tăng đi kèm khối lượng giao dịch giảm là mô hình tăng giá không có sự hỗ trợ bởi khối lượng.

Các điểm nhấn kỹ thuật trọng yếu cần lưu ý trên đồ thị:

• Bứt phá mô hình trung hạn: VN-Index đã chính thức Break out (bứt phá) khỏi đường kháng cự trung hạn của mô hình Three Rising Valleys (3RV - 3 Đáy ngày càng cao) được thiết lập từ ngày 1/11/2023 cho tới nay. Với xu hướng vận động tích cực này, mục tiêu giá tiếp theo của chỉ số được kỳ vọng hướng đến mốc 1.245 điểm.

• Áp lực chốt lời phân hóa: Thị trường ghi nhận áp lực chốt lời đè nặng lên nhóm các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ (Midcap và Smallcap), tuy nhiên quy mô và mức độ bán ra không quá lớn.

• Trạng thái tái cơ cấu lành mạnh: Về cơ bản, thị trường đang tiệm cận khu vực kháng cự ngắn hạn nên áp lực chốt lời ngắn hạn là diễn biến hoàn toàn bình thường. Đây là giai đoạn nhà đầu tư thực hiện tái cơ cấu lại danh mục, do đó cục diện chung không có gì đáng lo ngại. Ngay cả khi xuất hiện các nhịp điều chỉnh giảm điểm để kiểm tra lại (retest) vùng hỗ trợ 1.134 điểm, đó vẫn được xem là tín hiệu kỹ thuật tốt và cần thiết để củng cố xu hướng bền vững.

2. Tiêu Điểm Dòng Tiền: Nhóm Ngân Hàng Tiếp Tục Tỏa Sáng Dẫn Dắt Chỉ Số

Sức mạnh của dòng tiền lớn tiếp tục tập trung đậm nét vào nhóm cổ phiếu "vua":

• Vai trò dẫn dắt: Nhóm ngành Ngân hàng tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, đóng vai trò là đầu tàu dẫn dắt và thúc đẩy chỉ số chung vượt qua các vùng kháng cự mạnh.

• Động lực từ chính sách tín dụng: Việc room tín dụng được nới lên mức 15% và cơ chế cho phép thúc đẩy tăng trưởng ngay từ đầu năm được đánh giá là điểm nhấn cốt lõi, tạo đòn bẩy cho lợi nhuận ngành ngân hàng bứt phá mạnh mẽ trong năm 2024.

• Kỳ vọng tăng trưởng: Khối Phân Tích dự báo tốc độ tăng trưởng toàn ngành ngân hàng năm nay sẽ duy trì ở mức 2 chữ số, đặc biệt sẽ có nhiều nhà băng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận từ 20% – 50% trong năm 2024, qua đó tạo động lực lớn thúc đẩy đợt tăng giá dài hơi của nhóm cổ phiếu này.

3. Đánh Giá Rổ Chỉ Số VN30 Theo Phương Pháp Price Action (Hành Động Giá)

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với rổ 30 cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30), vị thế mua ghi nhận sự áp đảo rõ rệt:

• Tín hiệu Mua (Tích cực): Chiếm thế thượng phong với 18 mã cho tín hiệu giải ngân khả quan, tiêu biểu là các cổ phiếu: ACB, BID, VIB, BVH, CTG…

• Tín hiệu Bán: Xuất hiện tại 05 mã.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): Ghi nhận 07 mã.

4. Thống Kê Định Lượng Khả Năng Vận Động Trong Phiên Kế Tiếp

Dựa trên hệ thống dữ liệu lịch sử đối với mẫu hình nến hiện tại, xác suất vận động của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch tiếp theo đạt các thông số rất ấn tượng:

• Xác suất tăng điểm: Đạt tới 75%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Chiếm 66.66%.

Dự báo kịch bản giao dịch: Dựa trên các mô hình thống kê, chỉ số có xu hướng sẽ tiếp tục giao dịch tăng điểm với đặc điểm giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa vào phiên giao dịch ngày Thứ 5.

Các mốc kỹ thuật cốt lõi cần quản trị rủi ro:

• Vùng kháng cự ngắn hạn: 1.160 điểm.

• Vùng hỗ trợ vững chắc: 1.080 điểm.

5. Bản Tin Kinh Tế Vĩ Mô & Thị TRường Chứng Khoán Quốc Tế

• Dữ liệu biểu đồ trong ngày: Cập nhật bảng xếp hạng và phân tích chuyên sâu về hệ thống các công ty vận tải container lớn nhất thế giới.

• Thị trường chứng khoán Mỹ (Wall Street): Hệ thống định lượng dự báo các chỉ số chứng khoán Mỹ trong phiên tối nay có nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp bật tăng điểm trở lại, sau khi đã trải qua 2 phiên điều chỉnh giảm liên tiếp trước đó.

Hệ thống báo cáo chiến lược đầy đủ còn cung cấp chi tiết: Danh mục hỗ trợ và kháng cự của từng mã cổ phiếu trong ngày (EOD); Danh sách các cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến và Danh mục cổ phiếu đáng quan tâm cho phiên ngày mai. Nhà đầu tư có thể tải bản đầy đủ theo đường link chính thức dưới đây: