MARKET INSIGHTS_18082023

1. Tổng Quan Thị Trường & Phân Tích Kỹ Thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch chịu áp lực bán tháo gay gắt khi tạo thành mẫu hình nến "Long Black Candle".

• Thanh khoản: Khối lượng giao dịch bùng nổ, gia tăng kỷ lục và nằm trên mức trung bình 20 ngày.

• Tín hiệu: Trạng thái "Giá giảm mạnh – Thanh khoản tăng vọt" là tín hiệu kỹ thuật tiêu cực, xác nhận áp lực thoát hàng quyết liệt từ dòng tiền.

2. Các Tín Hiệu Kỹ Thuật & Điểm Nhấn Quan Trọng

Thị Trường Rơi Tự Do Sau 4 Phiên Phân Phối

• Sau chuỗi $4$ phiên phân phối liên tiếp, thị trường đã xuất hiện một phiên rơi tự do. Đây là diễn biến tương đối quen thuộc về mặt kỹ thuật sau các đợt tăng nóng.

• Hành động: Nhà đầu tư không nên đi tìm nguyên nhân khiến thị trường giảm điểm mà cần tập trung tối đa vào quản trị rủi ro danh mục (tham khảo nguyên tắc quản trị trong báo cáo ngày $17/08/2023$).

Mô Hình Kỹ Thuật Tiêu Cực & Định Vị Vùng Đáy Tiềm Năng

• Trạng thái chung: Hầu hết các mã cổ phiếu đều đóng cửa ở mức giá sàn sau chuỗi ngày tăng giá mạnh, đưa thị trường bước vào pha điều chỉnh giảm giá ngắn - trung hạn.

• Vùng hỗ trợ Sóng 4 Elliott: Mốc hỗ trợ tiềm năng nằm trong khoảng 1.100 – 1.160 điểm (tương ứng vùng hỗ trợ sóng giảm $4$).

• Nguyên tắc tạo đáy: Việc tạo đáy là một quá trình, không phải diễn ra trong duy nhất một phiên. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn quan sát tín hiệu đảo chiều/tạo nền tại các mốc hỗ trợ trước khi mở vị thế mua mới.

Kịch Bản Xu Hướng & Điểm Sáng Thanh Khoản

• Kịch bản xác suất cao: Dự báo thị trường có thể tích lũy theo mô hình Tam Giác (Triangle) với biên độ $50 – 70$ điểm trong $1 – 3$ tuần tới, quanh vùng hỗ trợ $1.130$ điểm và kháng cự $1.200$ điểm, kèm thanh khoản cạn kiệt dần.

• Kỷ lục thanh khoản: Dù giảm sâu, việc thị trường lập kỷ lục về khối lượng giao dịch cho thấy dòng tiền sẵn sàng tham gia TTCK vẫn rất dồi dào.

3. Dự Báo Xu Hướng & Vùng Hỗ Trợ - Kháng Cự

Dữ liệu thống kê định lượng dựa trên mẫu hình nến hiện tại cho thấy:

• Xác suất giảm điểm: Chiếm 51%, và chỉ có 42.85% khả năng giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

• Dự báo: Chỉ số VN-Index nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch đầu tuần.

4. Thông Tin Vĩ Mô & Thị Trường Quốc Tế

• Vĩ mô thế giới: Lãi suất thế chấp (Mortgage Rates) liên tục leo dốc, đạt mức cao nhất kể từ năm $2002$, gây áp lực lên thị trường bất động sản toàn cầu.

• TTCK Mỹ (Wall Street): Mô hình định lượng dự báo các chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ xuất hiện trạng thái giao dịch giằng co giữa bên Mua và bên Bán trong phiên tối nay.

5. Báo Cáo Chuyên Sâu EOD & Danh Mục Đầu Tư

Nhà đầu tư có thể tra cứu thông tin chi tiết trong bản báo cáo đầy đủ:

• Bảng tra cứu Mức hỗ trợ - kháng cự từng cổ phiếu (EOD).

• Danh sách Cổ phiếu đột biến khối lượng trong ngày.

• Danh mục cổ phiếu đáng chú ý cho phiên giao dịch tiếp theo.