MARKET INSIGHTS_10072024

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên áp lực giảm điểm sau mạch tăng trưởng ấn tượng kéo dài. Việc chỉ số chung vấp phải phản ứng rung lắc khi tiệm cận vùng cản tâm lý mạnh là diễn biến kỹ thuật hoàn toàn bình thường, mở đường cho dòng tiền thực hiện hoạt động tái cơ cấu danh mục. Bài viết dưới đây tổng hợp các luận điểm kỹ thuật, xu hướng dòng vốn luân chuyển và số liệu định lượng từ báo cáo chiến lược mới nhất.

1. Phân Tích Kỹ Thuật VN-Index: Điều Chỉnh Kỹ Thuật Sau Chuỗi Tăng – Kỳ Vọng Bệ Đỡ 1.270 Điểm Đứng Vững

Sau nhịp biến động mạnh và xuất hiện hiện tượng Break Down xuống mức thấp 1.250 điểm, chỉ số VN-Index đã ghi nhận nỗ lực hồi phục ấn tượng để tăng quay trở lại vùng hỗ trợ này, thiết lập một tín hiệu giao dịch tốt cho thị trường.

Các đặc tính kỹ thuật và trạng thái đồ thị:

• Nền tảng bứt phá trước đó: Thị trường đã ghi nhận những điểm cộng lớn khi lực cung suy kiệt, không xuất hiện tình trạng bán tháo. Đồng thời, chỉ số đã tăng trở lại xóa bỏ cây nến giảm giá ngày 24/6/2024 và phát lệnh Break out thoát khỏi vùng đi ngang kéo dài từ ngày 17/6 đến 24/6.

• Áp lực điều chỉnh bình thường: Phiên giảm điểm ngày hôm nay xuất hiện ngay sau chuỗi tăng điểm kéo dài 7 phiên liên tiếp. Khối Phân Tích nhận định đây chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật bình thường.

• Thời gian hấp thụ lực cung ngắn hạn: Nhịp rung lắc này có khả năng chỉ kéo dài từ 1 - 2 phiên chốt lời ngắn hạn. Hệ thống kỳ vọng vùng hỗ trợ 1.270 điểm sẽ đứng vững để đỡ nhịp cho chỉ số chung.

• Tâm lý e ngại mốc 1.300 điểm: Về mặt hành vi, mốc kháng cự tâm lý 1.300 điểm vẫn đang tạo ra cảm giác bất an nhất định cho dòng tiền, khiến nhà đầu tư thường có xu hướng chủ động bán ra khi chỉ số chạm vào vùng này. Dẫu vậy, cơ hội bứt phá của thị trường hướng lên các cột mốc cao hơn là vẫn hiện hữu.

• Các ngưỡng biên độ kỹ thuật cốt lõi (EOD):

  • Vùng hỗ trợ kỹ thuật: 1.250 điểm.

  • Vùng kháng cự mục tiêu: 1.300 điểm.

2. Bản Đồ Dòng Tiền: Xu Hướng Chốt Lời Đồng Loạt & Chờ Đợi Điểm Cân Bằng Mới

Độ rộng thị trường thu hẹp trước áp lực bán gia tăng

• Trạng thái chốt lời diện rộng: Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận áp lực chốt lời diễn ra đồng loạt trên thị trường. Diễn biến này khiến độ rộng thị trường bị thu hẹp đáng kể và không tạo ra được các điểm nhấn ngành thực sự rõ nét.

• Chờ đợi dòng dẫn dắt mới: Thị trường cần thêm từ 1 - 2 phiên giao dịch tới để kiểm chứng và xác nhận xu hướng xoay tua dòng tiền mới giữa các nhóm ngành.

Đánh giá rổ chỉ số VN30 theo phương pháp Price Action (Hành động giá)

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với rổ 30 cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30), trạng thái giằng co phân hóa thể hiện rất rõ nét khi vị thế mua và bán ở trạng thái cân bằng tuyệt đối:

• Tín hiệu Mua (Tích cực): Ghi nhận tại 09 mã phát đi tín hiệu khả quan. Các cổ phiếu trụ cột duy trì được trạng thái kỹ thuật tích cực nâng đỡ chỉ số bao gồm: SHB, BCM, TPB, VPB, PLX, MSN, GAS, MBB, STB…

• Tín hiệu Bán: Xuất hiện tại 09 mã.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): Chiếm đa số với 12 mã.

3. Thống Kê Định Lượng Khả Năng Vận Động Trong Phiên Kế Tiếp

Dựa trên hệ thống dữ liệu lịch sử đối với mẫu hình nến điều chỉnh hạ độ cao của phiên hôm nay, xác suất vận động của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch tiếp theo được hệ thống định lượng dự báo:

• Xác suất giảm điểm chung cuộc: Chiếm 52%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 55.55%.

Dự báo kịch bản giao dịch: Các số liệu thống kê định lượng hướng tới kịch bản chỉ số chung sẽ giảm điểm vào phiên giao dịch ngày Thứ 5. Tuy nhiên, đặc tính kỹ thuật đi kèm tương đối tích cực là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thị trường nhiều khả năng sẽ chịu áp lực điều chỉnh giảm điểm ngay từ đầu phiên theo đà quán tính chốt lời, nhưng lực cầu nâng đỡ xuất hiện chủ động tại vùng hỗ trợ sẽ giúp kéo chỉ số hồi phục dần về cuối ngày, tạo một thân nến xanh rút chân dù điểm số chung cuộc vẫn giảm nhẹ so với phiên trước).

Hệ thống báo cáo đầy đủ còn cung cấp chi tiết: Bản phân tích kỹ thuật kiểm định vùng hỗ trợ 1.270 điểm của chỉ số chung; Danh mục các mã cổ phiếu rổ VN30 giữ phom Price Action tối ưu; và Chiến lược giải ngân từng phần khi thị trường xác nhận vòng xoay tua mới. Nhà đầu tư có thể tải bản báo cáo đầy đủ theo đường link sau: