MARKET INSIGHTS_31052023

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giao dịch rung lắc mạnh tại vùng giá cao khi chỉ số VN-Index đóng cửa tạo thành mẫu hình nến “Black Candle”. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch ghi nhận sự gia tăng và vượt lên trên mức trung bình 20 ngày. Về mặt kỹ thuật, trạng thái giá tăng đi kèm thanh khoản lớn là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, áp lực bán xuất hiện ngay tại vùng kháng cự mạnh đang khiến đà tăng của chỉ số bị thu hẹp đáng kể về cuối phiên.

VN-Index Thử Thách Kháng Cự MA(200) Và Cảnh Báo Nhịp Rũ Kỹ Thuật

Đồ thị kỹ thuật của chỉ số chung đang phát đi những tín hiệu thận trọng khi tiệm cận vùng cản tâm lý quan trọng:

• Rủi ro bẫy tăng giá (Failure Break): Việc VN-Index hình thành một cây nến thân đỏ ngay tại đường trung bình động MA(200) đang làm gia tăng khả năng xuất hiện một nhịp phá vỡ không thành công. Mặc dù vậy, nếu thị trường diễn ra một nhịp điều chỉnh vào lúc này, đây cũng là vận động tích lũy cần thiết để hấp thụ áp lực cung chốt lời.

• Xác suất điều chỉnh ngắn hạn ở mức cao: Trong ngắn hạn, hệ thống phân tích nhận thấy áp lực rung lắc của chỉ số đang ngày một lớn. Thị trường có thể sẽ xuất hiện một nhịp rũ bỏ mạnh mẽ ngay sau giai đoạn mua cao trào của nhóm nhà đầu tư đến muộn (nhà đầu tư nhỡ sóng) trong 1–2 phiên tới.

Khuyến nghị chiến lược: Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, đây là thời điểm thích hợp để chủ động chốt lời từng phần nhằm bảo toàn lợi nhuận, đồng thời tiến hành tái cơ cấu lại danh mục sang các mã có nền tảng tích lũy chặt chẽ hơn.

Khối Ngoại Gia Tăng Sức Ép Lên Nhóm Vốn Hóa Lớn

Dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng, gây ra những rào cản nhất định cho đà bứt phá của rổ chỉ số VN30:

• Tâm điểm xả hàng: Khối ngoại tập trung áp lực bán ròng quyết liệt ở nhóm cổ phiếu họ Vincom, mã bán lẻ MSN và nhóm ngành bảo hiểm.

• Điểm tựa đối trọng từ nhóm Bank: Điểm sáng lớn nhất duy trì sự cân bằng cho thị trường chính là nhóm ngành Ngân hàng. Nhóm cổ phiếu Vua hiện đã tìm thấy các vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy và đang đóng vai trò là chốt chặn quan trọng, nâng đỡ điểm số trước đà giảm của các mã Bluechips khác.

Phân Tích Price Action Rổ VN30: Phe Tích Lũy Chiếm Đa Số

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với nhóm vốn hóa lớn VN30, trạng thái phân hóa giữ nền đang chiếm tỷ trọng áp đảo:

• Tín hiệu mua chủ động: Ghi nhận có 07 mã.

• Tín hiệu bán ngắn hạn: Xuất hiện tại 05 mã.

• Tín hiệu đi ngang (Sideway): Chiếm ưu thế lớn với 18 mã.

Hàng loạt đại diện lớn thuộc nhóm công nghệ, ngân hàng và bán lẻ đang duy trì được vận động kỹ thuật tương đối tích cực bao gồm: FPT, TPB, MWG, GVR, NVL…

Thống Kê Định Lượng Và Kịch Bản Xu Hướng Phiên Tiếp Theo

Dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu lịch sử, các mô hình thống kê định lượng về mẫu hình nến "Black Candle" đi kèm thanh khoản lớn trên mức trung bình đưa ra dự báo xác suất vận động cho phiên kế tiếp của VN-Index như sau:

• Xác suất tăng điểm tổng thể: Đạt 50%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Chỉ đạt 40%.

Kết luận: Hệ thống thống kê định lượng thiên về kịch bản chỉ số VN-Index sẽ bước vào trạng thái giao dịch giằng co co cụm mạnh, không rõ xu hướng bứt phá hay giảm sâu rõ ràng trong phiên ngày mai. Áp lực bán ở vùng giá cao có khả năng sẽ khiến giá đóng cửa cuối ngày thấp hơn giá mở cửa đầu phiên (tạo nến đỏ thân ngắn).

• Vùng kháng cự mạnh: 1.100 điểm.

• Vùng hỗ trợ kỹ thuật: 1.018 điểm.

Toàn Cảnh Kinh Tế Vĩ Mô Và Xu Hướng Chứng Khoán Quốc Tế

• Điểm tin công nghệ: Bản đồ số liệu ghi nhận làn sóng công nghệ AI tiếp tục bùng nổ, giúp câu lạc bộ các doanh nghiệp có vốn hóa trên 1.000 tỷ đô la Mỹ đón nhận thêm nhiều đại diện mới thuộc chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

• Vĩ mô nước Mỹ: Dữ liệu việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Yếu tố này giúp tỷ lệ thất nghiệp neo ở mức thấp lịch sử và khẳng định các dấu hiệu suy thoái kinh tế vẫn chưa xuất hiện.

• Thị trường chứng khoán Mỹ: Phố Wall đang đón nhận các tín hiệu vận động tương đối lạc quan. Dự báo trong phiên giao dịch tối nay, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ sẽ duy trì đà tăng điểm vững chắc.

📌 Nhà đầu tư tải bản báo cáo phân tích Market Insights đầy đủ, chi tiết danh mục cổ phiếu đáng quan tâm vào ngày mai và bảng tra cứu mốc Hỗ trợ & Kháng cự kỹ thuật EOD tại đường link sau:

NGUỒN: AAS RESEARCH