MARKET INSIGHTS_15062022

Thị trường chứng khoán chứng kiến một phiên giao dịch áp lực khi sắc đỏ chiếm thế chủ động về mặt điểm số. Chỉ số VN-Index đóng cửa tạo thành mẫu hình nến “Black Candle” với thân nến giảm. Điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch ghi nhận đà tăng mạnh và vượt lên trên mức trung bình 20 ngày. Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, trạng thái "giá giảm đi kèm thanh khoản tăng" phản ánh áp lực bán tháo chủ động rải rác từ dòng tiền lớn và đây rõ ràng không phải là một thông tin tích cực cho xu hướng ngắn hạn của chỉ số chung lúc này.

Áp Lực Định Giá Nhóm Dẫn Dắt Và Trạng Thái Thử Thách Hỗ Trợ 1.190 Điểm

Nội tại thị trường đang chứng kiến sự phân hóa và phân tách dòng tiền rõ rệt giữa các nhóm ngành lớn:

• Sức ép từ nhóm Chứng khoán và Bất động sản: Áp lực xả hàng cốt lõi vẫn tập trung lớn ở hai nhóm ngành nhạy cảm này. Bản chất đến từ việc mặt bằng định giá của hai nhóm trên đang neo ở mức khá cao và có lẽ chưa chiết khấu đủ sâu để kích hoạt dòng tiền lớn tham gia bắt đáy. Do nhóm chứng khoán vốn sở hữu hiệu ứng tâm lý dẫn dắt rất mạnh, đà giảm tại đây đã lan tỏa sự bi quan sang toàn sàn, khiến các nhà đầu tư có xu hướng co cụm phòng thủ và thận trọng tối đa trong giao dịch.

• Chốt chặn Ngân hàng và hiện tượng kéo rút chân VN30: Điểm đỡ cho thị trường là chỉ số vẫn giữ vững trên vùng hỗ trợ cứng 1.190 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng sau khi kiểm định (retest) thành công mô hình hai đáy đã xuất hiện nến rút chân kỹ thuật. Tuy nhiên, việc dòng tiền lớn chủ động kéo chỉ số rổ VN30 vào cuối giờ giao dịch lại vô tình khiến tâm lý nhà đầu tư gia tăng thêm sự lo lắng về các kịch bản điều tiết chỉ số.

• Điểm sáng từ nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp: Sự trở lại mạnh mẽ và bứt phá của các mã cổ phiếu đầu ngành như ANV, VGC… đóng vai trò là những điểm sáng hiếm hoi, giúp thị trường neo giữ lại dòng tiền dịch chuyển.

Phân Tích Price Action Rổ VN30: Trạng Thái Đi Ngang Chiếm Đa Số

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, sắc thái lưỡng lự giữ nền đang thể hiện sự áp đảo tuyệt đối:

• Tín hiệu đi ngang (Sideway): Chiếm đa số với 22 mã.

• Tín hiệu bán ngắn hạn: Xuất hiện tại 06 mã.

• Tín hiệu mua kỹ thuật: Chỉ ghi nhận ở 02 mã.

Lưu ý nhóm Bluechips: Hệ thống ghi nhận cặp đôi PNJ và MWG sở hữu mẫu hình giao dịch tối ưu và tích cực nhất trong ngày, thể hiện sức chống chịu tốt trước áp lực rung lắc của chỉ số chung.

Thống Kê Định Lượng Và Kịch Bản Xu Hướng Phiên Kế Tiếp

Dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu lịch sử đối chiếu với mẫu hình nến "Black Candle" xuất hiện trong bối cảnh thanh khoản tăng cao, mô hình thống kê định lượng đưa ra dự báo xác suất vận động cho phiên giao dịch ngày mai của VN-Index như sau:

• Xác suất tăng điểm kỹ thuật: Đạt 51%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 71,42%.

Kết luận: Hệ thống thống kê định lượng thiên về kịch bản chỉ số VN-Index sẽ bứt phá tăng điểm vào ngày mai. Lực cầu rút chân từ nhóm cổ phiếu trụ có khả năng kích hoạt một nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn đầu phiên.

• Vùng hỗ trợ kỹ thuật cứng: 1.190 điểm.

• Vùng kháng cự ngắn hạn: 1.250 điểm.

Toàn Cảnh Xu Hướng Thị Trường Chứng Khoán Mỹ (Wall Street)

• Dự báo xu hướng: Hệ thống phân tích dự báo các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ sẽ bước vào một phiên tăng điểm trong tối nay.

• Định giá thị trường theo EPS: Báo cáo chi tiết của AAS Research bóc tách sâu bức tranh định giá của Phố Wall dựa trên dữ liệu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), tìm kiếm các vùng chiết khấu an toàn cho danh mục liên thị trường.

• Rủi ro khoảng trống vĩ mô: Hệ thống ghi nhận biên độ khoảng trống (GAP) giữa lãi suất điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed Funds Rate) và chỉ số Lạm phát thực tế đang ở mức khá lớn. Đây là biến số vĩ mô quan trọng cần theo dõi chặt chẽ vì nó sẽ trực tiếp tác động đến lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ trong giai đoạn tới.

📌 Nhà đầu tư tải bản báo cáo đầy đủ để cập nhật chi tiết: (1) Bảng tra cứu mốc Hỗ trợ & Kháng cự EOD; (2) Danh mục cổ phiếu đột biến khối lượng và đáng quan tâm ngày mai; (3) Biểu đồ phân tích định lượng EPS và biến số Fed Funds Rate tại đường link sau: