MARKET INSIGHTS_15052023

1. Tổng Quan Thị Trường & Tín Hiệu Kỹ Thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên khi hình thành mẫu hình nến "Black Closing Marubozu".

• Thanh khoản: Khối lượng giao dịch tăng và duy trì trên mức trung bình 20 ngày.

• Tín hiệu phân tích: Diễn biến "Giá giảm – Khối lượng tăng" đặt trong bối cảnh chỉ số đang chạm vùng kháng cự là tín hiệu kỹ thuật tiêu cực ngắn hạn.

• Mô hình Kỹ thuật: Chỉ số đang vận động ở giai đoạn cuối của Mô hình Tam giác mở rộng. Mặc dù đã có đợt nỗ lực thử thách vượt cản lần đầu trong phiên, chỉ số vẫn chưa thể ghi nhận một điểm Breakout thành công.

2. Biến Động Dòng Tiền & Cấu Trúc Nhóm Ngành

• Nhóm Smallcap & Midcap: Thu hút dòng tiền tốt nhưng áp lực chốt lời đã gia tăng rõ rệt. Một số cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu chững lại và cảnh báo nguy cơ điều chỉnh (tiêu biểu như hệ sinh thái họ GEX).

• Nhóm Bluechip / VN30: Nhà đầu tư trong nước vẫn duy trì tâm lý ngập ngừng đối với nhóm VN30. Tuy nhiên, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn ghi nhận giao dịch tích cực như họ VIC, STB, FPT...

• Khối ngoại: Động thái quay trở lại bán ròng của khối ngoại đã tạo thêm áp lực cản trở đà tăng điểm của chỉ số.

3. Trạng Thái Nhóm VN30 Theo Phương Pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục VN30 ghi nhận sự giằng co:

• Tín hiệu Mua: 08 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 10 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 12 mã cổ phiếu.

• Các mã giữ tín hiệu tích cực: VRE, VIB, TPB, FPT, STB, VJC, MBB, HPG…

4. Dự Báo Thống Kê Định Lượng & Mốc Kỹ Thuật

Mô hình định lượng dựa trên mẫu hình nến hiện tại chỉ ra:

• Xác suất giảm điểm: Đạt 53%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 100%.

• Dự báo phiên tiếp theo: Chỉ số VN-Index có xu hướng giảm điểm vào phiên tiếp theo, tuy nhiên giá đóng cửa dự báo sẽ cao hơn giá mở cửa (xuất hiện lực cầu bắt đáy đỡ giá trong phiên).

5. Dữ Liệu Cổ Phiếu EOD & Thị Trường Quốc Tế

• Dữ liệu trong nước (EOD): Tra cứu bảng Mức hỗ trợ - kháng cự cổ phiếu, Danh sách cổ phiếu đột biến khối lượng và Danh mục cổ phiếu đáng chú ý cho phiên tiếp theo trong bản báo cáo PDF đầy đủ.

• Tiêu điểm biểu đồ: Phân tích bức tranh tài chính và tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc ngành Bất động sản.

• TTCK Mỹ (Wall Street): Dự báo các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục diễn biến giằng co đan xen giữa tăng và giảm trong phiên đầu tuần.