MARKET INSIGHTS_10072023

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giao dịch bùng nổ đầy tích cực khi chỉ số VN-Index đóng cửa tạo thành mẫu hình nến tăng trưởng “Long White Up”. Khối lượng giao dịch ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ và nằm cao hơn mức trung bình 20 ngày. Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, trạng thái giá tăng đi kèm thanh khoản bứt phá đồng thuận là một tín hiệu rất tốt cho xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Cảnh Báo Rủi Rô Từ Mẫu Hình Bearish Crab Và Kịch Bản Sóng 4 Điều Chỉnh

Mặc dù chỉ số chung có phiên tăng điểm thuyết phục, đồ thị kỹ thuật vẫn đang phát đi những tín hiệu đan xen về các rào cản trung hạn mà nhà đầu tư cần lưu ý:

• Áp lực từ mẫu hình Harmonic Bearish Crab: Hệ thống chỉ báo cấu trúc sóng cảnh báo VN-Index đang vận động theo mẫu hình tiêu cực Bearish Crab. Trong lịch sử gần nhất, mỗi khi xuất hiện mẫu hình Harmonic kiểu này, chỉ số chung đều đối mặt với nhịp điều chỉnh giảm điểm hoặc rơi vào trạng thái giao dịch đi ngang kéo dài. Do đó, diễn biến hiện tại hoàn toàn có khả năng lặp lại các kịch bản tương tự trong quá khứ.

• Thử thách thời gian tại vùng cản mạnh: Vùng kháng cự 1.130 – 1.150 điểm dự kiến sẽ cần nhiều thời gian hơn để thị trường chinh phục thành công. Thời gian tích lũy tối thiểu có thể kéo dài từ 4 đến 5 tuần giao dịch trở lên, và thị trường hiện đang bước sang tuần kiểm định thứ 4.

• Kịch bản điều chỉnh của sóng 4 nhỏ: Áp lực giảm mạnh trước đó đã kích hoạt chỉ số bước vào giai đoạn sóng 4 nhỏ với vùng giá mục tiêu định lượng quanh 1.080 – 1.106 điểm. Nhịp điều chỉnh này là thực sự cần thiết. Nếu VN-Index quay lại lấp đầy các khoảng trống giá (gap) cũ rồi tiếp tục bứt phá thì xu hướng đi lên của thị trường sẽ bền vững hơn rất nhiều. Sau khi tạo đáy thành công tại sóng 4, vùng giá mục tư của sóng 5 kỳ vọng hướng đến sẽ là vùng 1.180 – 1.222 điểm.

Dòng Tiền Lan Tỏa Nhóm Phục Hồi Lợi Nhuận Và Sức Kéo Từ VN30

Điểm tựa vững chắc cho đà tăng trưởng của thị trường đến từ sự cải thiện về mặt nội tại doanh nghiệp và sức bật của nhóm cổ phiếu trụ cột.

• Lan tỏa theo kết quả kinh doanh tốt: Dòng tiền thông minh đang chủ động tìm đến và lan tỏa mạnh mẽ tại nhóm doanh nghiệp có dự báo kết quả kinh doanh cải thiện rõ nét. Các nhóm ngành như thép, dệt may, thủy sản, bán lẻ và vật liệu xây dựng… đều đang ở trong giai đoạn ban đầu cho thấy triển vọng lợi nhuận sẽ thay đổi tích cực trong tương lai. Đây là tín hiệu nền tảng cốt lõi đảm bảo cho sự bền vững của xu hướng.

• Nhóm VN30 bứt tốc vượt chỉ số chung: Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đang ghi nhận tốc độ tăng giá vượt trội hơn so với VN-Index. Diễn biến này minh chứng cho thấy dòng tiền lớn có xu hướng tập trung đẩy giá các mã trụ cột lên cao nhằm quyết tâm vượt qua vùng kháng cự mạnh 1.150 điểm.

Phân Tích Định Lượng Và Dự Báo Xu Hướng Phiên Kế Tiếp

Dựa trên hệ thống dữ liệu lịch sử, các mô hình thống kê định lượng về mẫu hình nến của phiên hôm nay đưa ra dự báo xác suất vận động cho phiên kế tiếp của VN-Index như sau:

• Xác suất tăng điểm chung: Đạt 50%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 50%.

Kết luận: Hệ thống thống kê định lượng cho thấy chỉ số chung chưa rõ xu hướng tăng hay giảm điểm cụ thể vào ngày mai. Dưới góc nhìn chuyên gia, AAS cho rằng áp lực bán chốt lời chủ động có khả năng sẽ gia tăng mạnh khi chỉ số tiến lên kiểm định và vượt qua mốc kháng cự tâm lý 1.150 điểm.

• Vùng kháng cự ngắn hạn: 1.150 điểm.

• Vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh: 1.080 điểm.

Toàn Cảnh Thông Tin Vĩ Mô Và Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

• Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ: Các chuyên gia quốc tế ước lượng lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc rổ S&P 500 sẽ ghi nhận mức sụt giảm khoảng 7.2% trong Quý 2/2023.

• Tiêu điểm ngành bảo hiểm: Doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm ghi nhận mức tăng trưởng âm. Tuy nhiên, diễn biến này lại giúp các doanh nghiệp bảo hiểm có cơ hội báo cáo mức lợi nhuận tốt hơn nhờ vào việc hoàn nhập các khoản dự phòng chung.

• Thị trường chứng khoán Mỹ: Phố Wall được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng giao dịch giằng co co cụm và có thể kết thúc phiên với mức tăng điểm nhẹ tối nay. Thông tin quan trọng từ báo cáo chỉ số CPI được công bố vào ngày thứ 3 tuần tới khả năng cao sẽ là chất xúc tác tác động trực tiếp đến xu hướng rõ ràng tiếp theo của thị trường Mỹ.

📌 Nhà đầu tư tải bản báo cáo phân tích Market Insights đầy đủ, chi tiết danh mục đáng quan tâm và bảng tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự EOD tại đường link sau: