MARKET INSIGHTS_10032022

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch chịu áp lực bán đè nặng khi xuất hiện mẫu hình nến Long Black Candle.

• Thanh khoản: Khối lượng giao dịch sụt giảm và duy trì dưới mức trung bình 20 ngày. Khối lượng sụt giảm cho thấy dòng tiền chung vẫn chưa thực sự ủng hộ cho một xu hướng tăng bứt phá của chỉ số.

• Cảnh báo dải băng: Dải băng (Bollinger Bands) có dấu hiệu thu hẹp lại kết hợp với nhịp giảm điểm của giá là một tín hiệu cảnh báo rủi ro biến động tiêu cực gia tăng.

• Mô hình đỉnh: Mô hình Vai – Đầu – Vai (Head and Shoulders) ở vùng đỉnh vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro kỹ thuật đáng chú ý.

2. Đánh giá dòng tiền & Vòng quay rủi ro (Risk-On)

• Mặc dù chỉ số chung tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa tích cực nhờ dòng tiền xoay tua giữa các nhóm ngành.

• Vòng quay rủi ro tiếp tục vận động. Mặc dù rủi ro chỉ số giảm điểm là có, việc lựa chọn đúng các mã cổ phiếu có nền tảng và dòng tiền riêng vẫn đem lại khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.

3. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30 cho thấy trạng thái tích lũy chiếm ưu thế:

• Tín hiệu Mua: 03 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 05 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 12 mã cổ phiếu.

• Nhận định: Phần lớn các cổ phiếu trong nhóm VN30 đang ở trạng thái đi ngang giằng co.

4. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật quan trọng

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình nến ngày:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 48%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 56.75%.

• Dự báo: Chỉ số VN-Index có xu hướng giảm điểm trong phiên giao dịch tiếp theo, nhưng giá đóng cửa dự báo sẽ phục hồi cao hơn giá mở cửa (kỳ vọng có lực cầu đỡ giá rút chân).

5. Điểm nhấn thông tin & Biểu đồ trong ngày

• Chi phí ngành sản xuất: Các nhà sản xuất ô tô chịu áp lực chi phí từ đà tăng cao của giá kim loại nguyên liệu.

• Thương mại xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ghi nhận mức tăng trưởng 13% trong 2 tháng đầu năm.

• Ngành thủy sản: Cập nhật diễn biến tích cực của giá cá tra nguyên liệu trong thời gian vừa qua.

6. Thị trường chứng khoán Mỹ (Wall Street)

• Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm từ lúc mở cửa và duy trì sắc xanh tới khi đóng cửa. Hành động giá tích cực đi kèm sự đảo chiều mạnh của giá dầu phản ánh tâm lý nhà đầu tư dần gạt bỏ nỗi sợ hãi ngắn hạn.

• Sự xuất hiện của các tín hiệu phân kỳ tăng trên chỉ số IWM (Russell 2000). Dự báo các chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên tối nay.