MARKET INSIGHTS_09082022

Thị trường chứng khoán vừa có một phiên giao dịch ghi nhận nỗ lực hấp thụ dòng tiền tương đối lớn tại các vùng cản kỹ thuật quan trọng. Mặc dù chỉ số chung đạt được những cột mốc mục tiêu ngắn hạn, song áp lực bán chốt lời ngắn hạn đan xen đã khiến đà tăng của thị trường có phần chậm lại. Bài viết dưới đây tổng hợp các luận điểm kỹ thuật cốt lõi, trạng thái các nhóm ngành và số liệu định lượng từ báo cáo mới nhất nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư.

1. Phân Tích Kỹ Thuật VN-Index: Hoàn Thành Mục Tiêu Mẫu Hình Đáy Nhưng Thiếu Tính Vững Chắc

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đóng cửa tạo thành mẫu hình nến "Small Black Candle" (thân nến đen/đỏ nhỏ). Về mặt thanh khoản, khối lượng giao dịch ghi nhận mức tăng và nằm trên mức trung bình 20 ngày.

Các điểm nhấn xu hướng và cấu trúc đồ thị:

• Tín hiệu kỹ thuật cần kiểm chứng: Theo lý thuyết căn bản, trạng thái giá tăng đi kèm khối lượng tăng là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, diễn biến thực tế của phiên giao dịch hôm nay cho thấy đây chưa phải là một tín hiệu thực sự vững chắc.

• Chinh phục thành công mục tiêu cốt lõi: Điểm sáng lớn nhất là chỉ số đã bứt phá thành công qua mốc kháng cự ngắn hạn 1.252 điểm. Đây là khu vực khoảng trống giá (gap) được thiết lập từ ngày 13/6/2022, đồng thời cũng là vùng giá mục tiêu của mẫu hình "Vai Đầu Vai ngược" nhỏ tại vùng đáy. Xét về tổng thể, thị trường vẫn đang duy trì trạng thái giao dịch tốt tính đến thời điểm hiện tại.

• Nhu cầu thiết lập "Khoảng lặng" kỹ thuật: Thị trường đang tiếp tục vận động theo các mô hình kỹ thuật đẹp và tạo được sự hưng phấn nhất định trong giao dịch. Dẫu vậy, sau một chuỗi tăng giá mạnh mẽ giai đoạn vừa qua, chỉ số chung cần có những "khoảng lặng" cần thiết để hấp thụ hết lượng cung hàng chốt lời ngắn hạn.

• Chờ đợi cú hích bứt phá: Các vị thế giao dịch hiện tại đang rơi vào trạng thái tốt xấu đan xen nên thị trường chưa xuất hiện nhiều điểm nhấn thực sự rõ rệt. Giai đoạn này rất cần một phiên "Break out" dứt khoát để có thể thúc đẩy hiệu suất sinh lời chung của toàn thị trường gia tăng trở lại.

• Biên độ kỹ thuật cốt lõi cần quản trị (EOD):

  • Vùng hỗ trợ ngắn hạn: 1.226 điểm.

  • Vùng kháng cự mục tiêu: 1.300 điểm.

2. Bản Đồ Dòng Tiền Phân Hóa & Tiêu Điểm Thị Trường Quốc Tế

Nhóm ngành huyết mạch áp lực, dòng tiền nội tìm kiếm điểm nhấn

Trái ngược với sự hưng phấn chung của điểm số, áp lực cơ cấu và chốt lời đang hiện hữu rõ nét tại các nhóm cổ phiếu mang tính thị trường cao:

• Tín hiệu tiêu cực tại nhóm dẫn dắt: Theo phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với rổ 30 cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30), trạng thái giằng co thể hiện rõ khi có 12 mã cho tín hiệu mua, 12 mã cho tín hiệu bán và 06 mã cho tín hiệu đi ngang. Trong đó, hai nhóm ngành trụ cột là Chứng khoán và Ngân hàng nhìn chung vẫn đang phát đi những tín hiệu khá tiêu cực trong ngắn hạn.

• Dữ liệu bổ trợ đính kèm trong bản báo cáo đầy đủ:

  • Bảng tra cứu hỗ trợ và kháng cự của từng mã cổ phiếu trong ngày (EOD).

  • Danh sách các cổ phiếu ghi nhận khối lượng giao dịch đột biến và danh mục cổ phiếu đáng quan tâm cho phiên kế tiếp.

  • Biểu đồ chuyên sâu trong ngày: Toàn cảnh bức tranh ngành Bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2022.

Thị Trường Chứng Khoán Mỹ (US Market): Áp lực bán tại vùng cản lớn

• Thị trường tài chính Mỹ đang ghi nhận xu hướng xoay tua dòng tiền giữa các nhóm ngành. Tuy nhiên, sau một chuỗi ngày tăng giá kéo dài và hiện đang tiệm cận sát ngưỡng kháng cự mạnh, xu hướng chung của thị trường quốc tế đang phải chịu áp lực bán khá lớn.

• Khối Phân Tích nhận định hệ thống cần thêm thời gian để quan sát và xác định xu hướng chính của các chỉ số Mỹ tại vùng cản này. Dù đã xuất hiện một vài tín hiệu cho thấy khả năng tạo đáy, song theo nguyên tắc thận trọng: Kháng cự vẫn sẽ đóng vai trò là kháng cự cho đến khi nó chính thức được phá vỡ.

3. Thống Kê Định Lượng Khả Nạng Vận Động Trong Phiên Kế Tiếp

Dựa trên hệ thống dữ liệu lịch sử đối với mẫu hình nến Small Black Candle đi kèm thanh khoản cao của phiên hôm nay, xác suất vận động của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch kế tiếp được dự báo:

• Xác suất tăng điểm chung cuộc: Đạt 52%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 42.85%.

Dự báo kịch bản giao dịch: Các số liệu thống kê định lượng hướng tới kịch bản chỉ số chung sẽ tăng điểm vào phiên giao dịch ngày Mai. Tuy nhiên, đặc tính kỹ thuật đi kèm là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (thị trường nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp tăng giá tâm lý vào đầu phiên, sau đó áp lực chốt lời từ lượng hàng tồn đọng sẽ ép chỉ số hạ độ cao đan xen rung lắc, khiến giá đóng cửa không thể neo ở mức cao nhất phiên).

Hệ thống báo cáo đầy đủ còn cung cấp chi tiết: Danh mục cổ phiếu tiềm năng đạt tiêu chuẩn giải ngân vào ngày mai; Bản phân tích dữ liệu ngành Bảo hiểm 6T-2022; và chiến lược hành động khi nhóm Ngân hàng - Chứng khoán gặp áp lực tiêu cực. Nhà đầu tư có thể tải bản báo cáo đầy đủ theo đường link sau: