MARKET INSIGHTS_08112022

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giao dịch bứt phá đầy ấn tượng khi chỉ số VN-Index đóng cửa tạo thành mẫu hình nến tăng trưởng mạnh mẽ “Long White Candle”. Mặc dù khối lượng giao dịch có sự sụt giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn tiếp tục duy trì và nằm trên mức trung bình 20 ngày. Đây là trạng thái vận động cho thấy lực cầu áp đảo chủ động, giúp chỉ số chung thiết lập đà tăng vững chắc.

Tín Hiệu Phân Kỳ Dương RSI Và Sự Trỗi Dậy Của Các Nhóm Ngành Dẫn Dắt

Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật và cấu trúc dòng tiền, đồ thị của chỉ số VN-Index đang nhen nhóm những chuyển biến vô cùng tích cực:

• RSI(14) phát tín hiệu đảo chiều sớm: Trên khung đồ thị kỹ thuật, chỉ báo động lượng RSI(14) đang chính thức thiết lập mô hình phân kỳ dương. Đây là một trong những tín hiệu kỹ thuật có độ tin cậy cao, phát đi lời cảnh báo về khả năng đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng trong ngắn hạn của chỉ số chung.

• Dòng tiền thoát hiểm khỏi áp lực bất động sản: Thị trường đã ghi nhận trạng thái phân hóa rõ nét khi nhiều nhóm cổ phiếu bắt đầu bứt phá, chính thức thoát khỏi cảnh sụt giảm chung cùng với nhóm ngành bất động sản.

• Sự trở lại của các nhóm ngành xương sống: Đà tăng giá quyết liệt của các nhóm ngành lớn bao gồm chứng khoán, ngân hàng và dầu khí đang mang lại nhiều kỳ vọng lớn cho giới đầu tư lúc này. Về mặt bản chất, đây đều là những nhóm ngành có vốn hóa và tính đại diện cao, sở hữu khả năng dẫn dắt lan tỏa dòng tiền toàn hệ thống.

Phân Tích Price Action Rổ VN30: Nhóm Ngân Hàng Chiếm Ưu Thế

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, trạng thái đồng thuận giữ nhịp và kéo giá đang chiếm thế thượng phong:

• Tín hiệu mua: Ghi nhận có 09 mã cho tín hiệu mua chủ động.

• Tín hiệu bán: Chỉ xuất hiện duy nhất 01 mã phát đi tín hiệu bán ngắn hạn.

• Tín hiệu đi ngang (Sideway): Có 20 mã đang duy trì trạng thái tích lũy nền chặt chẽ.

Trong cấu trúc rổ vốn hóa lớn, nhóm cổ phiếu ngân hàng chính là đại diện tiêu biểu nhất khi cho những tín hiệu vận động vô cùng tích cực, đóng vai trò công thần giữ nhịp và kích hoạt dòng tiền lan tỏa.

Thống Kê Định Lượng Và Kịch Bản Xu Hướng Phiên Tiếp Theo

Dựa trên hệ thống dữ liệu lịch sử, mô hình thống kê định lượng về mẫu hình nến "Long White Candle" đi kèm thanh khoản trên trung bình 20 ngày của phiên hôm nay đưa ra dự báo xác suất vận động cho phiên kế tiếp của VN-Index như sau:

• Xác suất tăng điểm chung: Đạt 50%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 37.83%.

Kết luận: Mặc dù các số liệu thống kê định lượng thuần túy cho thấy chưa rõ xu hướng bứt phá hay điều chỉnh của chỉ số vào phiên giao dịch ngày mai, nhưng dựa trên xung lực hồi phục của các nhóm ngành dẫn dắt, AAS Research kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục duy trì đà tăng điểm tích cực.

• Vùng hỗ trợ mạnh kỹ thuật: 930 điểm.

• Vùng kháng cự ngắn hạn: 1.040 điểm.

Toàn Cảnh Thông Tin Vĩ Mô Và Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

• Chỉ số lạm phát toàn cầu: Dữ liệu kinh tế vĩ mô quốc tế đưa ra dự báo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE lõi) sẽ có xu hướng giảm nhiệt rõ rệt vào giai đoạn giữa năm 2023.

• Doanh nghiệp nội địa: Báo cáo cập nhật chi tiết số liệu kết quả kinh doanh Quý 3/2022 của các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Chi tiết xem trong file báo cáo đầy đủ).

• Thị trường chứng khoán Mỹ: Phố Wall vẫn đang duy trì trong một xu hướng giao dịch hết sức tích cực. Ngưỡng kháng cự trung hạn của chỉ số Dow Jones hiện tại nằm ở mốc 33.000 điểm. Nếu dòng tiền lớn giúp Dow Jones chinh phục thành công ngưỡng tâm lý này, chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ chính thức thoát khỏi kênh giảm giá trung hạn. Dự báo trong phiên giao dịch tối nay, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục duy trì đà tăng điểm.