MARKET INSIGHTS_08102024

Thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên giao dịch chuyển biến tích cực khi độ rộng thị trường bắt đầu lan tỏa dàn trải trên nhiều nhóm ngành. Diễn biến này giúp tâm lý của nhà đầu tư bớt căng thẳng hơn rất nhiều so với các phiên áp lực trước đó. Xét về tổng thể, xung lực dòng tiền và trạng thái vận động của các chỉ số chung đều cho thấy tín hiệu cải thiện rõ rệt so với phiên giao dịch liền trước.

VN-Index Vận Động Theo Mô Hình VCP Và Điều Kiện Xác Nhận Xu Hướng

Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật tổng thể, đồ thị của chỉ số VN-Index dường như đang vận động rất sát theo cấu trúc mẫu hình thu hẹp biên độ biến động (VCP) – một mô hình kinh điển được phù thủy chứng khoán Mark Minervini xây dựng dựa trên quy luật cung - cầu căn bản:

• Đặc điểm thu hẹp cung: Qua các đợt thắt chặt về biên độ giá phối hợp cùng sự cạn kiệt dần về thanh khoản, thị trường đang chứng minh lực cung (áp lực bán) đang giảm dần qua từng nhịp. Khi lượng hàng lỏng lẻo không còn nhiều, cán cân cung - cầu sẽ sớm nghiêng hẳn về phía bên mua.

• Cấu trúc đáy nâng cao dần: Các vùng đáy ngắn hạn được tạo ra sau mỗi lần thu hẹp biên độ đều có xu hướng nâng cao dần. Điều này thể hiện phe mua đang chấp nhận giải ngân ở các mức giá cao hơn, đồng thời lực xả bán ép chỉ số xuống ngày càng suy yếu.

• Chờ đợi tín hiệu hoàn thành: Điểm đánh dấu sự hoàn thành của mô hình VCP bắt buộc phải là một phiên bứt phá (Breakout) với thanh khoản vượt trội, cho thấy lực mua áp đảo hoàn toàn. Do đó, về mặt chiến lược trung hạn, nhà đầu tư vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi phiên Breakout này để xác nhận một xu hướng lớn. Trong ngắn hạn, vùng 1.240 điểm tiếp tục đóng vai trò là bệ đỡ hỗ trợ rất mạnh cho chỉ số.

Dòng Tiền Khối Ngoại Tiếp Tục Áp Lực Bán Ròng

Giao dịch của dòng vốn ngoại vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 224 tỷ đồng trên toàn bộ 3 sàn giao dịch:

• Phía vị thế mua ròng: Khối ngoại tập trung gom khớp lệnh tại các mã cổ phiếu lớn như: TCB, HPG, LPB, VNM, HAH, PVT, TPB, VIX, Vic, HCM…

• Phía vị thế bán ròng: Áp lực rút vốn khớp lệnh ghi nhận rõ rệt nhất ở các mã: MWG, STB, BMP, VPB, FPT, SSI, PLX, Vhm, HDB, PVS…

Xu Hướng Dòng Tiền Xoay Tua Và Sức Kéo Từ Nhóm Vốn Hóa Vừa Và Nhỏ

Dòng tiền thông minh trên thị trường hiện tại vẫn duy trì sự tập trung cao độ tại ba nhóm ngành xương sống bao gồm: Thép, Ngân hàng và Vận tải.

Sự trở lại mạnh mẽ của nhóm Thép trong phiên hôm nay là một điểm nhấn quan trọng, phát đi tín hiệu xoay tua dòng tiền rất tốt giữa các nhóm ngành dẫn dắt. Bên cạnh đó, sắc xanh không còn co cụm mà lan tỏa đều sang nhóm vận tải (HAH, PVT) cùng hàng loạt mã cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ (Midcap & Smallcap) như CTI, BMC, BAF… giúp duy trì độ nóng và giữ chân dòng tiền trading ở lại thị trường.

Phân Tích Price Action Rổ VN30: Trạng Thái Tích Lũy Chiếm Ưu Thế

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, phần lớn các cổ phiếu vẫn đang nằm trong biên độ thiết lập nền giá mới:

• Tín hiệu mua: Ghi nhận 02 mã xuất hiện điểm mua kỹ thuật.

• Tín hiệu bán: Xuất hiện 06 mã cho tín hiệu bán ngắn hạn.

• Tín hiệu đi ngang (Sideway): Chiếm áp đảo với 22 mã đang tích lũy chặt chẽ.

Trong đó, các đại diện thuộc nhóm ngân hàng và thép như TPB, HPG… đang là những mã sở hữu vận động kỹ thuật tích cực và vượt trội hơn so với mặt bằng chung của rổ chỉ số.

Thống Kê Định Lượng Và Kịch Bản Xu Hướng Cho Phiên Kế Tiếp

Dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu lịch sử, các mô hình thống kê định lượng đối với mẫu hình kỹ thuật hiện tại của VN-Index đưa ra những dự báo vô cùng lạc quan cho phiên giao dịch ngày thứ Tư:

• Xác suất tăng điểm tổng thể: Đạt mức tuyệt đối 100%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 58.82%.

Kết luận: Hệ thống định lượng ủng hộ mạnh mẽ kịch bản chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục duy trì đà hưng phấn, giao dịch tăng điểm áp đảo với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa vào phiên ngày mai.

• Vùng hỗ trợ kỹ thuật: 1.255 điểm.

• Vùng kháng cự mục tiêu: 1.315 điểm.

📌 Nhà đầu tư tải bản báo cáo phân tích chi tiết, cập nhật danh mục cổ phiếu đáng quan tâm vào ngày mai và biểu đồ dòng tiền đầy đủ tại đường link sau: