MARKET INSIGHTS_07042022

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch với sắc đỏ chiếm ưu thế khi tạo thành mẫu hình nến Black Closing Marubozu.

• Thanh khoản: Khối lượng giao dịch sụt giảm và duy trì quanh mức trung bình 20 ngày. Việc chỉ số giảm mạnh quanh vùng hỗ trợ nhưng đi kèm khối lượng thấp cho thấy áp lực bán hoảng loạn chưa quá lớn (tránh được kịch bản xả hàng khối lượng lớn rất tiêu cực).

• Mô hình khoảng trống giá (Gap): VN-Index bứt phá (Breakout) khỏi mô hình tam giác bằng một khoảng trống giá tăng. Tuy nhiên, việc chỉ số quay đầu giảm lấp đầy khoảng trống giá và vi phạm vùng hỗ trợ ngắn hạn đã hình thành tổ hợp Khoảng trống giá kiệt sức (Exhaustion Gap) tương đối tiêu cực.

• Biến động dải băng: Dải băng trên của chỉ số có dấu hiệu co hẹp trở lại, cho thấy động lực để thị trường bứt phá đi lên mạnh mẽ trong ngắn hạn chưa thực sự sẵn sàng.

• Áp lực bán lan rộng: Áp lực gia tăng ở cả 3 nhóm: cơ bản, đầu cơ và vốn hóa lớn. Thị trường cần sớm kiềm chế đà giảm này trong 1 – 2 phiên tới để tìm lại điểm cân bằng.

2. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30 ghi nhận sự gia tăng của tín hiệu bán:

• Tín hiệu Mua: 07 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 14 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 09 mã cổ phiếu.

• Mã nổi bật: POW ghi nhận mẫu hình giao dịch tương đối tích cực so với mặt bằng chung.

3. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật quan trọng

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình nến ngày:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 47%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 34.61%.

• Dự báo: Thống kê định lượng cho thấy chỉ số VN-Index có xác suất cao sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm điểm trong phiên giao dịch tiếp theo.

4. Điểm nhấn thông tin & Biểu đồ trong ngày

• Vĩ mô quốc tế: Cập nhật dữ liệu về các kỳ suy thoái trong lịch sử kinh tế Mỹ và tác động làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp đỉnh điểm.

5. Thị trường chứng khoán Mỹ (Wall Street)

• Chứng khoán Mỹ chịu áp lực điều chỉnh do tâm lý lo ngại Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) có thể đẩy nhanh tốc độ và tần suất tăng lãi suất.

• Cổ phiếu nhóm năng lượng vẫn duy trì được sức mạnh tương đối, tuy nhiên có nguy cơ suy yếu nếu giá dầu quay đầu hạ nhiệt.

• Sau chuỗi phiên giảm liên tiếp, dự báo các chỉ số chứng khoán Mỹ phiên tối nay sẽ chuyển sang trạng thái giao dịch giằng co (đóng cửa tăng nhẹ hoặc giảm nhẹ).