MARKET INSIGHTS_06112023

Thị trường chứng khoán vừa chứng kiến một phiên tăng điểm quyết liệt khi chỉ số VN-Index đóng cửa tạo thành mẫu hình nến “Long White Candle”. Mặc dù vậy, khối lượng giao dịch ghi nhận sự sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, trạng thái giá tăng đi kèm thanh khoản giảm chưa phải là một tín hiệu cho thấy xu hướng bứt phá mạnh mẽ, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền lớn ở các vùng giá cao.

Tín Hiệu Khởi Sắc Từ Chỉ Báo RSI Và Mục Tiêu Kỹ Thuật Mới Của Chỉ Số

Dù thanh khoản chưa đạt mức đồng thuận cao, đồ thị kỹ thuật của VN-Index vẫn ghi nhận nhiều điểm nhấn mang tính bước ngoặt:

• RSI(14) bứt phá mô hình chiếc nêm giảm: Trên khung đồ thị, chỉ báo động lượng RSI(14) đã chính thức Breakout khỏi mô hình chiếc nêm giảm (Falling Wedge). Đây là một tín hiệu kỹ thuật rất tốt, dự báo xung lực hồi phục đang dần quay trở lại kiểm soát thị trường.

• Xác lập mẫu hình Fake Bullish: Với việc mở khoảng trống giá (gap up) và tăng điểm mạnh mẽ ngay trong phiên, VN-Index đã hình thành mẫu hình Fake Bullish – một tín hiệu thúc đẩy tăng giá tốt. Mục tiêu định lượng tiếp theo của mẫu hình này hướng đến mốc 1.104 điểm, cho thấy chỉ số chung dường như đã sẵn sàng kích hoạt mô hình phục hồi theo dạng chữ V.

• Thử thách tại vùng khoảng trống giá cũ: Phiên tăng điểm hôm nay cũng chính thức đưa chỉ số tiến vào khu vực gap down được thiết lập ngày 25/10/2023. Về cơ bản, đây đang là vùng kháng cự rất mạnh của VN-Index ở thời điểm hiện tại. Theo nguyên tắc kỹ thuật, vùng cản này vẫn sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi nó bị phá vỡ hoàn toàn bởi một phiên bứt phá thuyết phục.

Dòng Thép Dẫn Dắt Hiệu Suất Và Sự Trở Lại Của Nhóm Cổ Phiếu Vua

Điểm tựa nâng đỡ chỉ số trong nhịp hồi phục này gọi tên các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và nhạy sóng:

Nhóm Thép sở hữu hiệu suất sinh lời vượt trội

• Cổ phiếu ngành Thép đang là nhóm ngành ghi nhận hiệu suất sinh lời tốt nhất toàn thị trường. Động lực tăng trưởng này xuất phát từ việc sản lượng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, cùng giá thép thế giới đang duy trì xu hướng phục hồi rõ nét thời gian qua. Bên cạnh đó, một điểm cộng lớn trên báo cáo tài chính của nhóm này là tỷ lệ nợ vay đang giảm mạnh, cho thấy năng lực quản trị rủi ro và sức đề kháng rất tốt của doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường khó khăn.

Nhóm Ngân hàng giữ nhịp vùng đáy

• Đồng thuận với đà tăng, nhóm cổ phiếu Ngân hàng cũng ghi nhận nhịp hồi phục kỹ thuật rất tốt. Diễn biến này hoàn toàn đồng nhất với các dữ liệu lịch sử khi nhóm vốn hóa lớn này luôn là bệ đỡ tiên phong xuất hiện ở mỗi vùng đáy của thị trường.

Phân Tích Price Action Rổ VN30: Phe Mua Chiếm Ưu Thế Lượng Mồi

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, trạng thái tích lũy giữ nền và tăng điểm đang chiếm thế thượng phong:

• Tín hiệu mua: Ghi nhận có 12 mã xuất hiện điểm mua chủ động.

• Tín hiệu bán: Chỉ có duy nhất 01 mã phát đi tín hiệu bán ngắn hạn.

• Tín hiệu đi ngang (Sideway): Có 17 mã đang duy trì trạng thái tích lũy.

Hàng loạt đại diện lớn thuộc nhóm ngân hàng, bán lẻ và bảo hiểm đang phát đi những tín hiệu vận động rất tích cực bao gồm: MSN, VRE, BVH, VJC, VIB, ACB, VCB…

Thống Kê Định Lượng Và Kịch Bản Xu Hướng Phiên Tiếp Theo

Dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu lịch sử, các mô hình thống kê định lượng về mẫu hình nến "Long White Candle" đi kèm thanh khoản thấp dưới trung bình 20 ngày đưa ra dự báo xác suất vận động cho phiên kế tiếp của VN-Index như sau:

• Xác suất giảm điểm chung: Đạt 50%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 46.42%.

Kết luận: Hệ thống thống kê định lượng thiên về kịch bản chỉ số VN-Index sẽ diễn ra trạng thái giao dịch giằng co co cụm, không rõ xu hướng bứt phá hay điều chỉnh cụ thể vào ngày mai, đi kèm áp lực bán ngắn hạn khiến giá đóng cửa cuối phiên thấp hơn giá mở cửa.

• Vùng kháng cự mục tiêu: 1.104 điểm.

• Vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh: 1.020 điểm.

Toàn Cảnh Thông Tin Vĩ Mô Và Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

• Chính sách tiền tệ toàn cầu: Hệ thống biểu đồ ghi nhận các Ngân hàng Trung ương trên thế giới đang có đợt cắt giảm lãi suất nhanh nhất kể từ giai đoạn tháng 8/2020 nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

• Kinh tế quốc tế: Báo cáo cập nhật chi tiết số liệu dòng chảy thương mại và danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của nước Mỹ (Chi tiết xem trong file báo cáo đầy đủ).

• Thị trường chứng khoán Mỹ: Phố Wall vẫn đang duy trì được các tín hiệu vận động hết sức lạc quan. Dự báo trong các phiên giao dịch tới, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục duy trì đà tăng điểm vững chắc.

📌 Nhà đầu tư tải bản báo cáo phân tích Market Insights đầy đủ, chi tiết danh mục đáng quan tâm và bảng tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự EOD tại đường link sau: