MARKET INSIGHTS_05092022

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch với nhịp điều chỉnh nhẹ khi tạo thành mẫu hình nến Small Black Candle.

• Thanh khoản: Khối lượng giao dịch ghi nhận gia tăng so với phiên trước nhưng vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 ngày. Trạng thái "Giá giảm – Khối lượng tăng" về mặt kỹ thuật mang tính chất tiêu cực ngắn hạn.

• Biến động dải băng: Dải băng (Bollinger Bands) đang thu hẹp lại đáng kể. Diễn biến này báo hiệu hai kịch bản: hoặc thị trường chuẩn bị bước vào một nhịp biến động mạnh (tăng/giảm đột biến), hoặc sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang. Kịch bản thị trường tiếp tục đi ngang tích lũy với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành được đánh giá có xác suất xảy ra cao hơn.

• Tín hiệu RSI & Tâm lý:

  • Đường RSI(14) xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm, phát đi cảnh báo rủi ro đảo chiều trong ngắn hạn.

  • Chỉ số xuất hiện liên tiếp các cụm nến thân nhỏ (Small Body), phản ánh tâm lý lưỡng lự và giằng co của nhà đầu tư ở vùng giá hiện tại.

• Vòng quay rủi ro (Risk-On): Nhóm Dầu khí vẫn duy trì đà tăng giá tích cực, cho thấy dòng tiền thông minh vẫn luân chuyển và giữ thị trường ở trạng thái tái tích lũy an toàn.

2. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30 cho thấy trạng thái tích lũy đi ngang chiếm tỷ trọng lớn:

• Tín hiệu Mua: 04 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 09 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 17 mã cổ phiếu.

• Các mã xuất hiện tín hiệu tiêu cực: POW, GVR, GAS…

3. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật quan trọng

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình nến ngày:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 52%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 45.45%.

• Dự báo: Chỉ số VN-Index dự báo sẽ xuất hiện nhịp phục hồi tăng điểm trong phiên giao dịch tiếp theo. Nhóm Dầu khí được kỳ vọng tiếp tục là nhóm ngành mang lại hiệu suất sinh lời tốt cho danh mục ngắn hạn.

4. Điểm nhấn thông tin & Biểu đồ trong ngày

• Tình hình quốc tế: Trung Quốc tiếp tục duy trì các biện pháp phong tỏa, đóng cửa một số thành phố lớn nhằm kiểm soát sự lây lan của Coronavirus, gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

5. Thị trường chứng khoán Mỹ (Wall Street)

• Các chỉ số chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán giải chấp mạnh dù xuất hiện nhịp tăng điểm nhẹ trong những phút giao dịch đầu phiên.

• Trong ngắn hạn, chỉ số S&P 500 có vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng quanh mốc 3.900 điểm. Phản ứng dòng tiền dò đáy dự báo sẽ tiếp tục diễn ra quanh vùng giá này.