MARKET INSIGHTS_03012024

Thị trường chứng khoán vừa chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ khi chỉ số chính thức vượt qua các vùng cản quan trọng. Bài viết dưới đây tổng hợp các luận điểm kỹ thuật chuyên sâu và đánh giá dòng tiền từ báo cáo chiến lược, giúp nhà đầu tư định hình xu hướng và tối ưu hóa danh mục cho các phiên kế tiếp.

1. Phân Tích Kỹ Thuật VN-Index: Break Out Mô Hình Trung Hạn Hướng Tới Mốc 1.245 Điểm

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đóng cửa và thiết lập mẫu hình nến "White Closing Marubozu". Về mặt thanh khoản, khối lượng giao dịch ghi nhận mức sụt giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy trì nằm trên mức trung bình 20 ngày. Xét theo lý thuyết, trạng thái giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm là mô hình tăng giá không có sự hỗ trợ bởi khối lượng.

Các điểm nhấn kỹ thuật trọng yếu trên đồ thị:

• Bứt phá kháng cự trung hạn: VN-Index đã chính thức có nhịp Break out khỏi đường kháng cự trung hạn của mô hình Three Rising Valleys (3RV - 3 Đáy ngày càng cao) được hình thành từ ngày 1/11/2023 cho tới nay.

• Mục tiêu giá tiếp theo: Với xu hướng vận động tích cực hiện tại, mục tiêu định giá tiếp theo của chỉ số VN-Index được kỳ vọng sẽ hướng đến mốc 1.245 điểm.

• Động thái của dòng tiền ngoại: Khối ngoại ghi nhận áp lực bán ròng rất mạnh trong phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên đã nhanh chóng thu hẹp đáng kể đà bán ròng vào phiên giao dịch buổi chiều. Sự sụt giảm áp lực bán từ khối ngoại chính là yếu tố cốt lõi giúp tốc độ tăng giá của chỉ số về phiên chiều ngày càng được đẩy mạnh.

2. Tiêu Điểm Nhóm Ngành: Nhóm Ngân Hàng Tỏa Sáng Nhờ Động Lực Tín Dụng

Sức bật của thị trường chung ghi nhận sự đóng góp lớn từ sự đồng thuận của các nhóm ngành, trong đó:

• Nhóm ngành Ngân hàng: Tiếp tục tỏa sáng rực rỡ và đóng vai trò là nhóm dẫn dắt chủ lực, thúc đẩy chỉ số chung bứt phá thành công qua các vùng kháng cự mạnh. Động lực chính đến từ việc room tín dụng được nới lên mức 15% và cơ chế cho phép tăng trưởng luôn ngay từ đầu năm. Đây là điểm nhấn cốt lõi thúc đẩy lợi nhuận của ngành tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024. Khối Phân Tích dự báo tốc độ tăng trưởng của nhóm ngân hàng năm nay sẽ duy trì ở mức 2 chữ số, thậm chí nhiều nhà băng sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận từ 20% – 50% trong năm 2024, qua đó tạo sóng tăng giá dài hạn cho nhóm cổ phiếu vua.

• Nhóm Đầu tư công và Bán lẻ: Cũng ghi nhận một phiên giao dịch hết sức tích cực hòa cùng xu hướng tăng giá chung của toàn thị trường. Chừng nào vòng quay rủi ro còn tiếp tục luân chuyển mượt mà, xu hướng tăng điểm của thị trường vẫn sẽ được hiện hữu.

3. Đánh Giá Rổ Chỉ Số VN30 Theo Phương Pháp Price Action (Hành Động Giá)

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với 30 cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30, trạng thái kỹ thuật ghi nhận sự áp đảo từ vị thế mua:

• Tín hiệu Mua (Tích cực): Chiếm ưu thế với 16 mã cho tín hiệu giải ngân khả quan, tiêu biểu là các cổ phiếu: ACB, BID, VIB, BVH, CTG…

• Tín hiệu Bán: Ghi nhận 04 mã.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): Ghi nhận 10 mã.

4. Thống Kê Định Lượng Khả Năng Vận Động Trong Phiên Kế Tiếp

Dựa trên các mô hình dữ liệu lịch sử đối với mẫu hình nến hiện tại, xác suất vận động của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch tiếp theo được dự báo như sau:

• Xác suất giảm điểm: Chiếm 51%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Chỉ đạt 25%.

Dự báo chu kỳ giao dịch: Thống kê lịch sử chỉ ra rằng, vào phiên giao dịch ngày Thứ 5, chỉ số có xu hướng sẽ giao dịch tăng điểm chung cuộc nhưng với đặc điểm giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (thường do áp lực rung lắc xuất hiện về cuối phiên).

Các mốc kỹ thuật cốt lõi cần quản trị rủi ro:

• Vùng kháng cự ngắn hạn: 1.160 điểm.

• Vùng hỗ trợ vững chắc: 1.080 điểm.

5. Bản Tin Kinh Tế Vĩ Mô & Thị Trường Chứng Khoán Quốc Tế

• Dữ liệu biểu đồ trong ngày: Cập nhật bảng thống kê chu kỳ lịch sử của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm diễn ra bầu cử Tổng Thống tính riêng trong tháng 1.

• Thị trường chứng khoán Mỹ (Wall Street): Hệ thống định lượng dự báo các chỉ số chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch tối nay sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm điểm sau giai đoạn tăng trưởng trước đó.

Hệ thống báo cáo chiến lược đầy đủ còn cung cấp chi tiết: Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của từng cổ phiếu trong ngày (EOD); Danh sách các mã có dòng tiền đột biến và Danh mục cổ phiếu đáng quan tâm cho phiên ngày mai. Nhà đầu tư có thể tải bản đầy đủ theo đường link chính thức dưới đây: