MARKET INSIGHTS_29052023

VN-Index khép lại phiên giao dịch với mẫu hình nến Long White Candle, đi kèm thanh khoản tăng và duy trì trên mức trung bình 20 phiên. Theo phân tích kỹ thuật, việc giá tăng cùng khối lượng tăng là tín hiệu tích cực, cho thấy lực cầu đang chiếm ưu thế và xu hướng hồi phục tiếp tục được củng cố.

VN-Index Breakout khỏi mô hình tam giác

Điểm nổi bật nhất của phiên là VN-Index đã Breakout khỏi vùng kháng cự của mô hình tam giác sau nhiều tuần tích lũy.

Đây là tín hiệu đáng chú ý bởi cú bứt phá được hỗ trợ đồng thời bởi nhiều yếu tố:

• Thanh khoản gia tăng rõ rệt.
• Độ rộng thị trường cải thiện với nhiều cổ phiếu dẫn dắt tăng giá.
• Dòng tiền đầu cơ quay trở lại nhiều nhóm ngành.

Sự kết hợp của các yếu tố này giúp tín hiệu Breakout có độ tin cậy cao hơn so với những nhịp tăng trước đó.

Kháng cự MA(200) là thử thách tiếp theo

Sau khi vượt mô hình tích lũy, VN-Index đang tiến sát đường trung bình động MA(200) – vùng kháng cự quan trọng đối với xu hướng dài hạn.

Nếu chỉ số tiếp tục vượt thành công MA(200), đây sẽ là tín hiệu xác nhận thị trường đã quay trở lại xu hướng tăng dài hạn. Ngược lại, khu vực này vẫn có thể xuất hiện áp lực chốt lời khi nhiều nhà đầu tư lựa chọn hiện thực hóa lợi nhuận.

Khối ngoại mua ròng trở lại

Một điểm tích cực khác là khối ngoại đã quay lại mua ròng, góp phần cải thiện tâm lý thị trường và giảm áp lực lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dòng vốn ngoại quay trở lại cũng hỗ trợ đáng kể cho rổ VN30, qua đó giúp chỉ số duy trì đà tăng mạnh trong phiên và tạo sự hứng khởi cho dòng tiền trong nước.

Chỉ báo ADX xác nhận xu hướng cải thiện

Chỉ báo ADX(14) bắt đầu tăng trở lại sau thời gian đi ngang, cho thấy sức mạnh xu hướng đang được cải thiện.

Khi ADX đồng thời tăng cùng với diễn biến giá và thanh khoản, xác suất hình thành một xu hướng tăng bền vững thường được đánh giá cao hơn.

Chu kỳ tạo đáy đang được củng cố

Theo đánh giá về chu kỳ thị trường, nhiều tín hiệu hiện tại đang tương đồng với các giai đoạn tạo đáy trong quá khứ.

Bên cạnh diễn biến tích cực của chỉ số, số lượng cổ phiếu tăng giá cũng ngày càng mở rộng, phản ánh sự cải thiện về độ rộng thị trường. Điều này giúp xác suất hình thành một chu kỳ tăng mới trở nên tích cực hơn.

Trong bối cảnh đó, chiến lược phân bổ danh mục theo tỷ lệ 5-3-2 (ưu tiên cổ phiếu, tiền mặt và tài sản phòng thủ theo từng khẩu vị rủi ro) tiếp tục được đánh giá là phù hợp đối với nhà đầu tư trung và dài hạn.

Price Action trên VN30

Theo phương pháp phân tích Price Action:

• 11 cổ phiếu phát tín hiệu mua.
• 02 cổ phiếu phát tín hiệu bán.
• 17 cổ phiếu đi ngang.

Các cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật tích cực gồm:

• GVR
• VHM
• PLX
• GAS

Thống kê xác suất phiên giao dịch tiếp theo

Theo thống kê định lượng:

• Xác suất VN-Index tăng điểm: 50%.
• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: 100%.

Dữ liệu thống kê cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục dao động giằng co nhưng vẫn nghiêng về kịch bản đóng cửa tích cực.

Các vùng kỹ thuật đáng chú ý:

• Hỗ trợ: 1.018 điểm.
• Kháng cự: 1.100 điểm.

Thông tin đáng chú ý

Bên cạnh diễn biến thị trường, mùa công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 của các công ty chứng khoán tiếp tục là yếu tố được nhà đầu tư quan tâm, bởi đây sẽ là cơ sở đánh giá khả năng phục hồi lợi nhuận của nhóm ngành tài chính trong các quý tiếp theo.

Đối với thị trường quốc tế, dự báo chứng khoán Mỹ có thể tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch kế tiếp, góp phần hỗ trợ tâm lý cho thị trường khu vực.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Việc VN-Index xác nhận Breakout cùng thanh khoản cải thiện là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, vùng MA(200) vẫn là ngưỡng cản quan trọng cần theo dõi. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang duy trì xu hướng mạnh, đồng thời ưu tiên giải ngân vào những nhóm ngành thu hút dòng tiền thay vì mua đuổi các mã đã tăng nóng.

admin

AAS