MARKET INSIGHTS_26102022

BẤT ĐỘNG SẢN VẪN NHẤN CHÌM THỊ TRƯỜNG NHƯNG SỰ PHÂN HÓA ĐÃ XUẤT HIỆN

Nhận định thị trường

26/10/2022

0 Share

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch chịu áp lực điều chỉnh, đóng cửa tạo thành mẫu hình nến Black Candle (nến giảm giá).

Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Trạng thái “Giá giảm – Khối lượng giảm” cho thấy áp lực cung không quá mạnh mẽ, đây không phải là một tín hiệu kỹ thuật quá tiêu cực trong bối cảnh thị trường đang tìm vùng cân bằng.
Tín hiệu Đảo chiều từ RSI & Bollinger Bands:
- RSI(14) thiết lập mô hình Phân kỳ dương: Tín hiệu kỹ thuật này cảnh báo khả năng đảo chiều giảm sang tăng đang hình thành rõ nét.
- Dải băng dưới (Lower Band): Đóng vai trò là vùng hỗ trợ động giúp nâng đỡ chỉ số trong các nhịp rung lắc.
Mốc Fibonacci 61.8% quan trọng & Chỉ báo MACD:
- Vùng hỗ trợ Fibonacci 61.8%: Mốc điểm này được đo nối từ đỉnh/đáy lịch sử ngày 31/03/2020 và ngày 06/01/2022. Về mặt kỹ thuật, nếu chỉ số xuyên thủng vùng giá này, VN-Index sẽ chính thức xác nhận bước vào xu hướng giảm giá dài hạn (Bear market).
- Chỉ báo MACD: MACD đang duy trì hướng đi lên. Chỉ số cần khoảng 3 – 5 phiên tăng giá liên tiếp nữa để chính thức xác nhận tín hiệu đảo chiều xu hướng trung hạn.

Sự phân hóa tích cực: Nhóm các doanh nghiệp có nền tảng kết quả kinh doanh tốt đã bắt đầu ngừng đà rơi và phục hồi đà tăng như ANV, VHC, BMP…
Nhóm Bất động sản: Ghi nhận tín hiệu giải cứu khi nhiều mã đã thoát trạng thái giảm sàn hàng loạt, cho thấy lực cầu bắt đáy bắt đầu chấp nhận tham gia.

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30:

Thị trường chứng khoán Mỹ (Wall Street):
- TTCK Mỹ bước vào chu kỳ mua lại cổ phiếu quỹ (Buyback) quy mô lớn từ các tập đoàn hàng đầu.
- Chỉ số S&P 500 đã bứt phá thành công qua vùng kháng cự đầu tiên 3.800 điểm của mô hình Vai – Đầu – Vai đảo chiều. Ngưỡng kháng cự tiếp theo được xác định tại 3.900 điểm và vùng giá mục tiêu tiềm năng hướng tới là 4.100 điểm.
Kết quả kinh doanh Q3/2022: Dữ liệu BCTC Quý 3/2022 của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục được công bố, làm cơ sở để dòng tiền phân hóa và tìm kiếm địa chỉ đầu tư an toàn.

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình nến Black Candle:

Xác suất tăng điểm: Đạt 50%.
Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 61.90%.
Dự báo: Thống kê định lượng cho thấy phiên giao dịch tiếp theo sẽ xuất hiện diễn biến giằng co tích lũy, tuy nhiên khả năng cao VN-Index vẫn đóng cửa ở mức giá xanh cao hơn giá mở cửa.