MARKET INSIGHTS_19102022

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giao dịch giằng co co cụm khi chỉ số VN-Index đóng cửa tạo thành mẫu hình nến “Black Candle”. Điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch ghi nhận sự sụt giảm và tiếp tục duy trì nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Dưới góc nhìn kỹ thuật, trạng thái giá giảm đi kèm khối lượng giảm không phải là một tín hiệu quá tiêu cực, cho thấy áp lực bán tháo đã phần nào được tiết chế.

1. Áp Lực Giảm Điểm Ngắn Hạn Suy Yếu Theo Chỉ Báo ADX

Mặc dù chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ, các chỉ báo động lượng và xu hướng đang cho thấy những tín hiệu hạ nhiệt của phe bán, mở ra cơ hội hồi phục kỹ thuật.

• Chỉ báo ADX(14) hạ nhiệt: Chỉ số định hướng trung bình ADX(14) đã giảm xuống mức 57.4. Diễn biến này minh chứng cho thấy áp lực giảm giá mạnh trong ngắn hạn đang có dấu hiệu suy yếu dần.

• Điều kiện xác nhận sóng đối kháng: Để kích hoạt một làn sóng tăng giá đối kháng ngắn hạn vững chắc hơn, VN-Index cần bứt phá và thuyết phục vượt qua mốc 1.075 điểm.

• Kỳ vọng sau ngày đáo hạn: Tâm lý thận trọng của dòng tiền lớn thường xuất hiện trước các kỳ đáo hạn. Do đó, trạng thái giao dịch của thị trường được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực và rõ nét hơn sau phiên đáo hạn phái sinh vào ngày mai.

2. Phân Tích Price Action: Nhóm Cổ Phiếu VN30 Phân Hóa Tích Cực

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với rổ chỉ số vốn hóa lớn VN30, trạng thái phân hóa dòng tiền đang diễn ra khá rõ nét với số lượng mã giữ được xu hướng tích cực chiếm ưu thế:

• Tín hiệu mua: Ghi nhận 09 mã phát đi tín hiệu mua ngắn hạn.

• Tín hiệu bán: Chỉ có 04 mã cho tín hiệu bán chủ động.

• Tín hiệu đi ngang (Sideway): Có 17 mã đang tích lũy trong biên độ hẹp.

Trong đó, các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, công nghệ và sản xuất lớn như BID, BVH, CTG, FPT, VIB, GVR, SAB, VCB… đang là những điểm sáng lớn khi duy trì được vận động kỹ thuật rất tích cực, đóng vai trò nâng đỡ tâm lý thị trường chung.

3. Thống Kê Định Lượng Và Dự Báo Phiên Giao Dịch Tiếp Theo

Dựa trên các mô hình dữ liệu định lượng, lịch sử dịch chuyển của mẫu hình nến “Black Candle” kết hợp thanh khoản thấp dự báo xác suất vận động cho phiên kế tiếp như sau:

• Xác suất tăng điểm chung: Đạt 50%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt mức rất cao lên tới 84.61%.

Kết luận: Các số liệu thống kê cho thấy thị trường ngày mai khả năng cao sẽ diễn ra trạng thái giằng co rung lắc mạnh trong phiên, nhưng xu hướng rút chân về cuối ngày chiếm ưu thế, giúp giá đóng cửa neo ở mức cao hơn giá mở cửa.

• Vùng kháng cự ngắn hạn: 1.075 điểm.

• Vùng hỗ trợ tâm lý: 1.000 điểm.

4. Toàn Cảnh Thông Tin Kinh Tế Và Thị Trường Quốc Tế

• Thị trường dầu thô: Dữ liệu mới nhất cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ vừa ghi nhận mức giảm kỷ lục, rơi về vùng thấp nhất kể từ năm 1983 đến nay. Diễn biến này có thể tác động trực tiếp đến nhóm cổ phiếu dầu khí trong nước.

• Doanh nghiệp niêm yết: Cập nhật bảng kết quả kinh doanh dự kiến của một số doanh nghiệp lớn (Chi tiết xem trong file báo cáo).

• Thị trường chứng khoán Mỹ: Phố Wall vẫn duy trì trạng thái giao dịch tương đối ổn định. Tuy nhiên, còn quá sớm để khẳng định đây là vùng đáy dài hạn của thị trường. Chứng khoán Mỹ cần thêm thời gian tích lũy nhưng hiện tại vẫn đang vận động trong một con sóng đối kháng tăng giá với vùng kháng cự tiềm năng quanh 3.800 điểm.

admin

AAS