MARKET INSIGHTS_12102022

MUỐN THẮNG TÀO CÔNG, PHẢI DÙNG HỎA CÔNG, MUÔN SỰ ĐÃ SẴN CHỈ CHỜ GIÓ ĐÔNG

Nhận định thị trường

12/10/2022

0 Share

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch ghi nhận đà phục hồi ấn tượng, đóng cửa tạo thành mẫu hình nến Long White Candle (nến thân dài tăng giá).

Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch sụt giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn giữ vững trên mức trung bình 20 ngày. Mặt bằng thanh khoản dù chưa thực sự bùng nổ để hỗ trợ mạnh cho xu hướng tăng dài hạn nhưng cũng không quá tiêu cực trong bối cảnh hiện tại.
Tín hiệu Đảo chiều & Vùng quá bán Cực đại:
- Chỉ báo ADX(14) đạt mức 56: Đây là vùng chỉ báo đạt độ lệch cực đại, nơi tất cả các sóng tăng hoặc giảm mạnh trong quá khứ của thị trường đều xuất hiện sóng đảo chiều đối kháng xu hướng.
- RSI(14) lội ngược dòng từ vùng quá bán: Chỉ báo RSI(14) đang hình thành mô hình Failure Swing và hướng lên – một tín hiệu kỹ thuật rất tích cực cho khả năng tạo đáy ngắn hạn.
- Cột mốc xác nhận: VN-Index cần vượt dứt điểm mốc 1.060 điểm để chính thức xác nhận đợt sóng tăng giá đối kháng ngắn hạn.
Tâm lý thị trường: Áp lực bán xuất hiện vào cuối phiên phần nào gây tâm lý e ngại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thận trọng của nhà đầu tư trước rủi ro “bẫy giá” (Bulltrap) đã liên tục lặp lại trong thời gian qua (1 phiên tăng đi kèm nhiều phiên giảm liền sau).

Trạng thái dòng tiền: Thị trường đang đứng trước “khúc cua” kỹ thuật quan trọng. Dòng tiền có xu hướng co cụm, tìm kiếm các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc và nhóm ngành có sức chống chịu tốt với bối cảnh vĩ mô.
Cổ phiếu điểm sáng: GAS và VJC đóng vai trò là những điểm sáng tiêu biểu duy trì được trạng thái giao dịch tích cực.

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30:

Tín hiệu Mua: 02 mã cổ phiếu.
Tín hiệu Bán: 01 mã cổ phiếu.
Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 27 mã cổ phiếu (chiếm đa số, phản ánh tâm lý chờ đợi tín hiệu xác nhận).
Mã xuất hiện tín hiệu tích cực: GAS, VJC.

Chính sách Tiền tệ Vĩ mô: FED đang thực hiện chu kỳ tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử nhằm khống chế lạm phát. Sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu đang có xu hướng quay trở lại các giá trị cũ – tập trung vào nhóm Năng lượng, Nguyên vật liệu và Công nghiệp để dẫn dắt chỉ số.
TTCK Mỹ (Wall Street):
- Chỉ số S&P 500 vẫn duy trì trên đường hỗ trợ động MA(200).
- Yếu tố tích cực: Xuất hiện tín hiệu Phân kỳ dương (Positive Divergence) cảnh báo sự đảo chiều ở vùng đáy.
- Yếu tố tiêu cực: Thị trường chịu áp lực tâm lý lớn từ các cảnh báo suy thoái và chính sách thắt chặt tiền tệ. Nhà đầu tư toàn cầu đang nín thở chờ đợi dữ liệu công bố CPI (Dự báo CPI tổng thể tiếp tục giảm nhưng CPI lõi vẫn tăng mạnh).
- Dự báo: Phiên tối nay các chỉ số chứng khoán Mỹ có thể tiếp tục diễn biến giằng co nghiêng về sắc xanh.

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình Long White Candle:

Xác suất tăng điểm: Đạt 50%.
Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 55.55%.
Dự báo: Thống kê định lượng cho thấy VN-Index sẽ giao dịch giằng co trong phiên tiếp theo. Nếu chỉ số đóng cửa giữ được sắc xanh, thị trường sẽ chính thức vượt qua “khúc cua” định hướng xu hướng.

Tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự cổ phiếu theo dữ liệu EOD.
Lọc danh sách các cổ phiếu xuất hiện khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.
Danh mục cổ phiếu tiềm năng đáng quan tâm cho phiên tiếp theo.
Biểu đồ chi tiết tốc độ tăng lãi suất của FED và mô hình Failure Swing RSI(14) trên VN-Index.