MARKET INSIGHTS_11112021

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giao dịch kém sắc khi chỉ số VN-Index đóng cửa tạo thành mẫu hình nến tiêu cực “Black Candle”. Khối lượng giao dịch ghi nhận sự gia tăng và nằm cao hơn mức trung bình 20 ngày. Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, trạng thái giá giảm đi kèm thanh khoản tăng cao rõ ràng không phải là một tín hiệu tốt cho xu hướng ngắn hạn của thị trường.

1. Các Tín Hiệu Kỹ Thuật Đáng Lưu Ý Từ Chỉ Báo RSI(14) Và Nhóm Thép

Đồ thị kỹ thuật của chỉ số chung đang phát đi những tín hiệu cảnh báo rủi ro đảo chiều mà nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm:

• RSI(14) hình thành Failure Swing: Chỉ báo động lượng RSI(14) đang có dấu hiệu hình thành mẫu hình thất bại (Failure Swing) ngay trong vùng quá mua, đồng thời xác lập một xu hướng đi xuống rõ rệt. Chỉ báo này đang ngày càng xấu đi, báo hiệu áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang chiếm ưu thế.

• Áp lực từ nhóm cổ phiếu thép: Nhóm thép đang đóng vai trò then chốt đối với tâm lý thị trường. Nếu nhóm ngành này tiếp tục điều chỉnh sâu, rủi ro chung của toàn bộ VN-Index sẽ gia tăng mạnh mẽ sau 2 phiên tới.

• Dòng tiền giữ nhiệt dù lỡ hẹn kỷ lục: Điểm nhấn đáng chú ý là khối lượng giao dịch riêng trong phiên sáng đã đẩy giá trị thị trường đạt mức kỷ lục mới lên tới 25.000 tỷ đồng. Do áp lực bán hạ nhiệt dần vào phiên chiều nên thị trường không thiết lập một kỷ lục giao dịch cho cả ngày. Tuy nhiên, việc dòng tiền vẫn giữ được nhiệt cho tới cuối giờ được kỳ vọng sẽ tạo ra hy vọng hồi phục kỹ thuật cho 1 đến 2 phiên giao dịch tới.

2. Phân Tích Price Action Rổ VN30 Và Áp Lực Bán Chủ Động

Áp dụng phương pháp phân tích hành động giá (Price Action) đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, trạng thái phân hóa đang diễn ra khá rõ nét với áp lực bán có phần lấn lướt:

• Tín hiệu mua: Ghi nhận có 05 mã cho tín hiệu mua ngắn hạn.

• Tín hiệu bán: Có 10 mã phát đi tín hiệu bán chủ động. Các cổ phiếu lớn bao gồm VJC, PNJ, FPT, HPG, STB chính là nhóm đang cho tín hiệu bán đáng lo ngại lúc này.

• Tín hiệu đi ngang (Sideway): Có 15 mã đang duy trì trạng thái tích lũy nền.

3. Thống Kê Định Lượng Và Khuyến Nghị Chiến Lược Giao Dịch

Dựa trên các mô hình dữ liệu lịch sử, vận động của mẫu hình nến hiện tại dự báo xác suất dịch chuyển cho phiên giao dịch kế tiếp của VN-Index như sau:

• Xác suất tăng điểm chung: Đạt 51%.

• Xác suất giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa: Đạt 33.36%.

Dự báo từ chuyên gia: Mặc dù các số liệu thống kê định lượng thuần túy cho thấy chỉ số có phần nghiêng về khả năng tăng điểm, nhưng dựa trên các tín hiệu suy yếu của dòng trụ, AAS Research nhận định khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục giảm điểm trong phiên mai.

• Vì vậy, khuyến nghị dành cho nhà đầu tư: Giai đoạn này nên hạn chế tối đa việc mở vị thế mua mới, đồng thời chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ trong danh mục để quản trị rủi ro an toàn.

• Vùng kháng cự mạnh tiềm năng: 1.528 điểm.

• Vùng hỗ trợ kỹ thuật: 1.400 điểm.

4. Toàn Cảnh Thông Tin Vĩ Mô Và Thị Trường Quốc Tế

• Dữ liệu xã hội tại Mỹ: Các báo cáo thống kê chỉ ra rằng Cựu chiến binh Việt Nam hiện là Nhóm Cựu chiến binh lớn nhất tại Mỹ.

• Dòng tiền tổ chức nội: Cập nhật chi tiết số liệu giao dịch của khối tự doanh trong nước ngày 11/11/2021 (Chi tiết xem trong file báo cáo đầy đủ).

• Thị trường chứng khoán Mỹ: Các thông tin tiêu đề về áp lực lạm phát tăng cao đã kích hoạt một đợt bán tháo mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Phố Wall. Hầu hết tất cả các lĩnh vực đều giảm điểm, tuy nhiên lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lại tăng lên. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ sớm tăng lãi suất điều hành trong thời gian tới. Dự báo các chỉ số chính của TTCK Mỹ sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm vào phiên tối nay.

admin

AAS