MARKET INSIGHTS_11082025

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch tiếp tục duy trì sắc xanh và hình thành mẫu hình nến White Candle (thân nến xanh nhỏ).

• Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch sụt giảm so với phiên trước nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 ngày. Theo lý thuyết kỹ thuật, đà tăng đi kèm khối lượng giảm không phải là mẫu hình có sự hỗ trợ của thanh khoản – phát đi tín hiệu chưa quá bùng nổ.

• Tín hiệu bám dải băng & Độ dốc giá:

  • Chỉ số bắt đầu bám lại dải băng trên (Upper Band), củng cố xu hướng tăng giá kỹ thuật tích cực.

  • Thị trường đã vượt qua chu kỳ thanh khoản cao kỷ lục mà không xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu. Độ dốc tăng điểm giảm nhiệt trở lại là tín hiệu lành mạnh, giúp thị trường tránh trạng thái tăng nóng quá đà.

• Sự xoay tua dòng tiền & Chiến lược giao dịch:

  • Thị trường chuyển dịch từ việc tăng nhờ một vài mã trụ (như họ Vincom trước đó) sang trạng thái phân hóa và xoay tua dòng tiền (tiêu biểu là sự bứt phá của MSN trong phiên hôm nay).

  • Khuyên nghị: Trong bối cảnh này, chiến lược Mua và Nắm giữ kết hợp với việc mở rộng quy mô danh mục (đánh rộng) sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất đầu tư, đảm bảo danh mục luôn có mã tăng giá theo các nhịp xoay tua.

2. Đánh giá giao dịch khối ngoại

• Áp lực bán ròng: Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 651 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

  • Top Mua ròng (khớp lệnh): VPB, SHB, MSN, SSI, VND, SHS, CII, HHV, KDH, VSC…

  • Top Bán ròng (khớp lệnh): FPT, HPG, GEX, DGC, DPM, VHM, MWG, VRE, BSR, VCG…

3. Top Cổ phiếu chú ý trong phiên

• Cổ phiếu dòng tiền vào mạnh: DVM, VC7, G36, IDC, C4G, SAM, QCG, HPX, HTN, VAB…

• Cổ phiếu mua tích lũy: CSM, VEA, BMI, VTO, BFC, CCL, PVD, SIP, TNG…

4. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục VN30 cho thấy tín hiệu Mua chiếm ưu thế áp đảo:

• Tín hiệu Mua: 18 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 08 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 05 mã cổ phiếu.

• Mã xuất hiện tín hiệu tích cực: ACB, BCM, BID, MWG…

5. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật quan trọng

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình nến ngày:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 48%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 47.36%.

• Dự báo: Dữ liệu thống kê nghiêng về kịch bản chỉ số VN-Index sẽ điều chỉnh giảm điểm trong phiên giao dịch ngày Thứ 3, với giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.