MARKET INSIGHTS_06012022

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch với sắc xanh tăng điểm, đóng cửa tạo thành mẫu hình nến White Candle (nến xanh tăng giá).

• Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch gia tăng và vượt mức trung bình 20 ngày. Trạng thái “Giá tăng – Khối lượng tăng” về mặt kỹ thuật là tín hiệu tốt, phản ánh sự đồng thuận của dòng tiền đối với đà đi lên.

• Tín hiệu cảnh báo phân kỳ âm RSI(14):

  • Chỉ báo RSI(14) bắt đầu xuất hiện tín hiệu Phân kỳ âm (Negative Divergence) so với đường giá, phát đi cảnh báo sớm về khả năng đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn (tín hiệu ban đầu, cần thêm xác nhận).

• Áp lực bán phiên chiều & Độ rộng thị trường:

  • Mặc dù chỉ số xanh điểm, quan sát độ rộng thị trường lại cho thấy áp lực bán đang có xu hướng gia tăng rõ rệt.

  • Đây là phiên thứ 2 liên tiếp chỉ số chịu áp lực chốt lời dồn dập vào phiên chiều, đặc biệt gia tăng cường độ tại nhóm VN30. Diễn biến này có thể khiến thị trường sớm đối mặt với các nhịp điều chỉnh rung lắc ngắn hạn.

2. Diễn biến dòng tiền & Tâm lý thị trường

• Dòng tiền đầu cơ dồn vào nhóm cổ phiếu tăng nóng: Dòng tiền trên thị trường tiếp tục ghi nhận sự phân hóa sâu sắc. Khấu vị rủi ro và tính đầu cơ duy trì ở mức rất cao, tuy nhiên dòng tiền chủ yếu chỉ luân chuyển lại ở các cổ phiếu đã “hot” sẵn trước đó (nhóm đã tăng nóng – điều chỉnh ngắn – tiếp tục bứt phá tăng nóng).

• Xu hướng chọn lọc: Việc mở vị thế mua mới đòi hỏi sự cẩn trọng cao khi dòng tiền chưa có sự lan tỏa sang các nhóm ngành chưa tăng.

3. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30 ghi nhận trạng thái phân hóa nhưng phần lớn vẫn giữ mẫu hình tăng giá (Bullish):

• Tín hiệu Mua: 14 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 08 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 08 mã cổ phiếu.

• Mã thiết lập mô hình tăng giá tốt: VIC, VRE…

4. Bối cảnh vĩ mô & Thị trường chứng khoán Mỹ

• Lịch trình sự kiện FED: Tác động từ chuỗi sự kiện và quyết sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liênbang Mỹ (FED) tiếp tục là tâm điểm chi phối TTCK toàn cầu.

• Tỷ lệ Cổ phiếu / Trái phiếu (Stock/Bond Ratio): Chỉ số đo lường tỷ lệ bổ trợ cho việc đánh giá xu hướng dịch chuyển tài sản của các quỹ đầu tư lớn.

• TTCK Mỹ (Wall Street):

  • Áp lực bán xuất hiện khi giới đầu tư lo ngại về các thảo luận kéo dài của FED liên quan đến việc thu hẹp bảng cân đối kế toán, trùng thời điểm các chỉ số chính tiệm cận vùng đỉnh vài tuần.

  • Dự báo tối nay các chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ giao dịch giằng co giữa tăng và giảm điểm.

5. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật quan trọng

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình nến White Candle:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 49%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 100%.

• Dự báo: Thống kê định lượng nghiêng về kịch bản VN-Index sẽ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày mai, tuy nhiên giá đóng cửa khả năng cao vẫn sẽ nhích cao hơn giá mở cửa (xuất hiện lực cầu rút chân trong phiên giảm).

6. Phụ lục báo cáo (Xem chi tiết trong bản PDF)

• Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD).

• Danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.

• Danh mục cổ phiếu tiềm năng đáng quan tâm cho phiên tiếp theo.

• Biểu đồ lộ trình chính sách tiền tệ FED và biến động chỉ số tỷ lệ Cổ phiếu/Trái phiếu.

admin

AAS