MARKET INSIGHTS_05092023

ĐỘ RỘNG PHÁ ĐỈNH TĂNG CAO

Nhận định thị trường

05/09/2023

0 Share

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index ghi nhận phiên giao dịch bứt phá mạnh mẽ và hình thành mẫu hình nến Rising Window (khoảng trống giá tăng).

Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch gia tăng tích cực, chính thức quay trở lại trên mức trung bình 20 ngày. Mô hình giá tăng đi kèm thanh khoản tăng là tín hiệu kỹ thuật rất tích cực, xác nhận sự đồng thuận của dòng tiền mua.
Tín hiệu lấp Gap & Chỉ báo kỹ thuật:
- Khoảng trống giá tăng trong phiên hôm nay đã chính thức lấp lại gap giảm điểm mở ra ngày 08/08/2023, giải tỏa áp lực tâm lý cho thị trường.
- Cả hai chỉ báo xu hướng quan trọng là MACD và ADX(14) đều đồng loạt phát tín hiệu MUA trở lại.
Độ rộng phá đỉnh lan rộng:
- Dệt may: STK và MSH gia nhập nhóm cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới trong nhiều tháng.
- Trụ & Ngân hàng: VNM, GMD cùng một số cổ phiếu ngân hàng đang tiệm cận vùng đỉnh gần nhất.
Cảnh báo cần lưu ý: Áp lực bán bắt đầu gia tăng cục bộ tại nhóm Chứng khoán và Bất động sản (mới xuất hiện ở một vài mã, chưa lan rộng). Nếu áp lực chốt lời này tạo thành làn sóng lớn trong phiên tới, rung lắc có thể gia tăng khi chỉ số tiệm cận vùng đỉnh cũ.

Áp lực bán ròng gia tăng: Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng khá mạnh, tập trung ở các mã lớn như HPG, VIC, SSI, STB…
Góc nhìn quy mô: Quy mô bán ròng của khối ngoại hiện chiếm tỷ trọng thấp so với tổng thanh khoản toàn thị trường. Thực tế ghi nhận nhiều mã bị bán ròng vẫn duy trì đà tăng giá tích cực (tiêu biểu như MWG thời gian gần đây). Do đó, áp lực này chưa đáng lo ngại đối với xu hướng chung.

PMI sản xuất Việt Nam: Tăng trưởng tích cực, vượt mốc 50 điểm sau 6 tháng thu hẹp.
Vĩ mô trong nước: Duy trì ổn định ở các chỉ số CPI, lạm phát, lãi suất tiết kiệm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), giá trị xuất khẩu, tổng mức bán lẻ HHDV, thu hút vốn FDI và giải ngân vốn NSNN.
Chứng khoán Mỹ: Thống kê định lượng dự báo các chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ có phiên tăng điểm vào tối nay.

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình Rising Window:

Xác suất tăng điểm: Lên tới 75%.
Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 46.87%.
Dự báo: Chỉ số VN-Index nghiêng mạnh về kịch bản tăng điểm trong phiên giao dịch tiếp theo, tuy nhiên sẽ xuất hiện rung lắc khiến giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.