MARKET INSIGHTS_05072023

1. Tổng Quan Thị Trường & Phân Tích Kỹ Thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch chịu áp lực điều chỉnh khi đóng cửa tạo thành mẫu hình nến “Black Candle”.

• Thanh khoản: Khối lượng giao dịch ghi nhận gia tăng so với phiên trước nhưng vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 ngày.

• Tín hiệu: Mặc dù khối lượng tăng kèm biên độ giá biến động, sự suy yếu rõ rệt của độ rộng thị trường đã khiến phiên giao dịch hôm nay mang màu sắc tiêu cực.

2. Các Tín Hiệu Kỹ Thuật & Điểm Nhấn Quan Trọng

Cảnh Báo Mô Hình Harmonic Bearish Crab & Vùng Cản 1.130 – 1.150 Điểm

• Mô hình Bearish Crab: VN-Index đang vận động theo mô hình kỹ thuật Bearish Crab – một tín hiệu cảnh báo rủi ro. Lịch sử cho thấy khi xuất hiện mẫu hình Harmonic dạng này, chỉ số thường có xu hướng điều chỉnh giảm hoặc đi ngang tích lũy kéo dài.

• Thời gian xử lý cản: Vùng kháng cự 1.130 – 1.150 điểm cần tối thiểu $4 – 5$ tuần giao dịch để chinh phục thành công. Thị trường đang ở tuần giao dịch thứ 3 trong khung giá này, do đó mỗi khi chỉ số tiến gần về mốc cận trên, xác suất xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh là rất cao.

Kịch Bản Sóng Elliott & Chiến Lược Đầu Tư

• Bước vào Sóng 4 nhỏ: Nhịp giảm điểm kích hoạt sóng $4$ nhỏ với mục tiêu điều chỉnh về vùng 1.080 – 1.106 điểm. Đây là nhịp điều chỉnh cần thiết giúp lấp khoảng trống giá (Gap) và tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng bền vững hơn.

• Mục tiêu Sóng 5: Sau khi hoàn thành tạo đáy sóng $4$, mục tiêu hướng tới của sóng $5$ sẽ nằm trong khoảng 1.180 – 1.222 điểm.

• Dòng tiền & Chiến lược giao dịch: Dòng tiền vẫn hoạt động tích cực ở các nhóm ngành có kỳ vọng cải thiện kết quả kinh doanh hoặc hưởng lợi từ chính sách vĩ mô (giảm thuế VAT) như Dệt may, Bán lẻ, Thép… Do chu kỳ xoay tua dòng tiền diễn ra rất nhanh ($T+2$), chiến lược tối ưu lúc này là “Mua đỏ – Bán xanh”, tuyệt đối hạn chế mua đuổi/bán đuổi.

Rủi Ro Vĩ Mô Cần Theo Dõi

• Áp lực tỷ giá: Tỷ giá USD/VND liên tục tăng nóng trong tuần qua. Nếu tỷ giá vượt mốc 24.000 VND/USD, áp lực có thể quay trở lại đối với chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại của Ngân hàng Nhà nước.

3. Dự Báo Định Lượng & Vùng Hỗ Trợ – Kháng Cự

Dữ liệu thống kê định lượng dựa trên mẫu hình nến hiện tại chỉ ra:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 51%, tuy nhiên xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa chỉ ở mức 44%.

• Dự báo: Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ giao dịch tăng điểm trong phiên nhưng giá đóng cửa có xu hướng thấp hơn giá mở cửa (xuất hiện áp lực chốt lời về cuối phiên).

4. Thông Tin Vĩ Mô & Thị Trường Quốc Tế

• Dữ liệu ngành: Báo cáo cập nhật tình hình xuất khẩu Thủy sản, Thép và Dệt may trong $6$ tháng đầu năm 2023.

• TTCK Mỹ (Wall Street): Mô hình định lượng dự báo các chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục duy trì đà tăng điểm trong phiên giao dịch tối nay.

5. Báo Cáo Chuyên Sâu EOD & Danh Mục Đầu Tư

Nhà đầu tư có thể tra cứu chi tiết trong bản báo cáo đầy đủ:

• Bảng tra cứu Mức hỗ trợ – kháng cự từng cổ phiếu (EOD).

• Danh sách Cổ phiếu đột biến khối lượng trong ngày.

• Danh mục cổ phiếu tiềm năng cho phiên giao dịch tiếp theo.

admin

AAS