MARKET INSIGHTS_05062023

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giao dịch đầy cảm xúc với những tín hiệu kỹ thuật mang tính bước ngoặt. Chỉ số VN-Index đóng cửa tạo thành mẫu hình giao dịch “Double Gap Up” trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì nằm trên mức trung bình 20 ngày. Dù vậy, khối lượng giao dịch chưa phản ánh trọn vẹn xu hướng khi độ rộng thị trường ghi nhận số mã giảm giá chiếm ưu thế áp đảo so với số mã tăng.

1. VN-Index Vượt MA(200) Ngày Và Các Tín Hiệu Kỹ Thuật Đáng Lưu Ý

Dưới góc nhìn đồ thị kỹ thuật, chỉ số chung đang đan xen cả những tín hiệu tích cực dài hạn lẫn rủi ro rung lắc mạnh trong ngắn hạn:

• Bứt phá qua “đường ranh giới” MA(200): VN-Index đã chính thức vượt qua đường kháng cự động MA(200) ngày. Đây là một tín hiệu cực kỳ tích cực về mặt kỹ thuật, bởi trong lịch sử, lần gần nhất chỉ số vượt lên trên đường trung bình này đã mở ra một chu kỳ Uptrend tăng giá kéo dài tới 2 năm.

• Áp lực từ mẫu hình Double Gap Up: Mặc dù vượt đỉnh, thị trường lại xuất hiện nến đỏ với hai khoảng trống giá (Double Gap Up) liên tiếp, đồng thời giá đã văng ra ngoài dải băng Bollinger Bands. Sự hưng phấn quá đà này khiến xác suất điều chỉnh kỹ thuật của VN-Index trong phiên ngày mai tăng lên rất cao. Nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng với kịch bản bẫy tăng giá (False Break) có thể xảy ra tại vùng này.

• Mẫu hình Harmonic Bearish Butterfly: Sự xuất hiện của mẫu hình tiêu cực Bearish Butterfly cũng là lời cảnh báo cho phe cầm cổ phiếu. Tuy nhiên, dữ liệu quá khứ gần nhất cho thấy khi mẫu hình này xuất hiện, chỉ số thường chỉ điều chỉnh giảm nhẹ trong vòng 1 tuần trước khi lấy lại đà tăng giá mạnh mẽ.

2. Dòng Tiền Phân Hóa Giữa Các Nhóm Vốn Hóa Vừa Và Lớn

Trạng thái luân chuyển của dòng tiền thông minh đang tạo ra sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu trên sàn.

• Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (Penny): Áp lực chốt lời chủ động đã xuất hiện nhưng quy mô không quá lớn. Nhịp giảm này có thể kéo dài từ 1-2 phiên tới. Đợt điều chỉnh này được đánh giá là cần thiết, mở ra cơ hội tốt cho các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục vì nhóm vốn hóa nhỏ vẫn còn dư địa cho một nhịp tăng giá nữa sau đó.

• Hành động giá (Price Action) rổ VN30: Nhóm cổ phiếu trụ cột giữ nhịp khá tốt cho thị trường với 12 mã cho tín hiệu mua, 05 mã cho tín hiệu bán và 13 mã duy trì trạng thái đi ngang. Trong đó, các mã ngân hàng và sản xuất lớn như VPB, VIB, CTG, FPT, VCB, PLX, HDB, MBB… đang phát đi những tín hiệu vận động rất tích cực.

3. Thống Kê Định Lượng Và Dự Báo Xu Hướng Phiên Tiếp Theo

Dựa trên các mô hình dữ liệu định lượng, lịch sử dịch chuyển của mẫu hình nến hiện tại dự báo xác suất vận động cho phiên kế tiếp của VN-Index như sau:

• Xác suất tăng điểm: Chỉ đạt 16%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 50%.

Kết luận: Các số liệu thống kê thiên về kịch bản thị trường sẽ chuyển dịch theo hướng giảm điểm. Xu hướng chuyển động của giá đóng cửa so với giá mở cửa chưa thực sự rõ ràng, biểu thị cho trạng thái giằng co quyết liệt giữa phe mua và phe bán.

• Vùng hỗ trợ mạnh: 1.060 điểm.

• Vùng kháng cự ngắn hạn: 1.130 điểm.

4. Toàn Cảnh Thông Tin Vĩ Mô Và Thị Trường Quốc Tế

• Xu hướng dòng tiền toàn cầu: Các chuyên gia đang đặt kỳ vọng lớn vào việc năm tới sẽ là năm bứt phá mạnh mẽ của thị trường chứng khoán mới nổi (Emerging Markets).

• Kinh tế Châu Âu & Mỹ Latinh: Đức ghi nhận mức thặng dư cao kỷ lục, phát đi tín hiệu nền kinh tế đầu tàu châu Âu đang quay trở lại đường đua. Song song đó, Brazil cũng công bố thặng dư thương mại đạt cột mốc kỷ lục mới.

• Thị trường chứng khoán Mỹ: Dự báo trong phiên giao dịch tối nay, các chỉ số chính của Phố Wall sẽ tiếp tục duy trì sắc xanh và tăng điểm tích cực.

📌 Xem chi tiết bảng tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự EOD của từng mã cổ phiếu: [Tại đây] 📌 Cập nhật danh sách cổ phiếu đột biến khối lượng và danh mục đáng quan tâm ngày mai: [Tại đây] 📌 Nhà đầu tư tải bản báo cáo phân tích Market Insights đầy đủ tại đường link sau: [Tại đây]

NGUỒN: AAS RESEARCH

admin

AAS