MARKET INSIGHTS_04122024

VN-Index xuất hiện mẫu hình Long Black Candle

VN-Index đóng cửa với mẫu hình nến Long Black Candle. Khối lượng giao dịch tăng và quay trở lại mức trung bình 20 phiên.

Theo phân tích kỹ thuật, việc giá giảm đi kèm khối lượng tăng là tín hiệu tiêu cực, cho thấy áp lực bán đang được củng cố bởi dòng tiền và rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Khối ngoại bán ròng hơn 711 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 711 tỷ đồng trên cả ba sàn. Các cổ phiếu được mua ròng gồm HAH, MSN, ACV, TCB, KBC, VPB, SIP, DPM, VPI và SSI.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh các mã MWG, FPT, VRE, VNM, MCH, NLG, VCB, CMG, HSG và HDB.

Việc khối ngoại quay trở lại bán ròng với quy mô lớn tiếp tục tạo áp lực lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, góp phần khiến VN-Index suy giảm trong phiên.

VN-Index gặp kháng cự tại MA200

Sau nhịp hồi phục ngắn hạn theo mô hình chữ V, VN-Index đã chạm vùng kháng cự động MA200.

Theo đánh giá kỹ thuật, xu hướng hiện tại vẫn chưa được xác nhận tích cực khi thị trường chưa xuất hiện Follow Through Day (FTD) hoặc tín hiệu Breakout vượt MA200. Vì vậy, nhịp hồi hiện nay vẫn có thể chỉ là mô hình Pull Back, thường được gọi là mô hình “Nụ hôn thần chết” trong phân tích kỹ thuật.

Bên cạnh đó, VN-Index vẫn được kỳ vọng vận động theo mô hình đáy vòng, do đó vùng 1.200–1.250 điểm có thể cần thêm vài tuần tích lũy thay vì hình thành xu hướng mới chỉ trong vài phiên.

Dòng tiền tiếp tục phân hóa

Thị trường tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như ACG, APH, L14, HTN, KSV, YEG, cùng nhóm Viettel gồm VTP, CTR và nhóm vận tải biển như HAH vẫn duy trì diễn biến tích cực.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung vào các nhóm:

• Chứng khoán.
• Bất động sản.
• Thép.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu chứng khoán tiếp tục thiết lập vùng đáy mới. Theo đánh giá của báo cáo, đây vẫn là nhóm ngành có mức định giá cao, khiến dư địa tăng giá bị thu hẹp trong khi rủi ro điều chỉnh vẫn lớn.

Tín hiệu Price Action của VN30

Theo phương pháp Price Action, rổ VN30 hiện có:

• 4 cổ phiếu cho tín hiệu mua.
• 12 cổ phiếu cho tín hiệu bán.
• 14 cổ phiếu đi ngang.

Một số mã đang cho tín hiệu tích cực gồm SAB, HDB, PLX và BVH.

Dự báo VN-Index

Theo thống kê định lượng:

• Xác suất VN-Index giảm điểm trong phiên tiếp theo là 51%.
• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa đạt 65,55%.

Các mốc kỹ thuật đáng chú ý:

• Hỗ trợ: 1.180 điểm.
• Kháng cự: 1.250 điểm.

Theo đánh giá, VN-Index có khả năng giảm điểm trong phiên giao dịch kế tiếp, dù giá đóng cửa có thể vẫn cao hơn giá mở cửa nhờ diễn biến giằng co trong phiên.