MARKET INSIGHTS_04102022

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch chịu áp lực điều chỉnh, đóng cửa tạo thành mẫu hình nến Black Candle (nến giảm giá).

• Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch sụt giảm nhẹ và duy trì ngang mức trung bình 20 ngày. Trạng thái “Giá giảm – Khối lượng giảm” trong bối cảnh thị trường đang tìm đáy ngắn hạn không phải là tín hiệu kỹ thuật quá tích cực lúc này.

• Tín hiệu Bán ngắn hạn & Áp lực giải chấp:

  • VN-Index hiện đã phát đi tín hiệu Bán trong ngắn hạn. Các mốc hỗ trợ kỹ thuật thông thường tạm thời chưa mang lại nhiều ý nghĩa khi tâm lý thị trường bị chi phối bởi áp lực bán giá sàn.

  • Dù áp lực bán cuối phiên gây ra tâm lý u uất cho nhà đầu tư, quan sát thực tế cho thấy lực bán đang có dấu hiệu cạn dần (xuất hiện hiện tượng “câu cá nước cạn”) và không còn tình trạng bán sàn đồng loạt trên diện rộng như phiên trước đó.

• Cảnh báo đảo chiều từ RSI & ADX:

  • RSI(14) rớt xuống vùng 17 – 18: Đây là mức quá bán (Oversold) cực đoan nhất kể từ đợt sụt giảm do dịch Covid-19, phát đi tín hiệu cảnh báo lực cầu bắt đáy kỹ thuật có thể sớm xuất hiện.

  • Bong bóng ADX(14) phình to cực đại: Chỉ báo biến động xu hướng ADX đạt mốc cực đại, phản ánh đà giảm đã đi vào giai đoạn quá đà và thị trường đang tiệm cận rất gần một điểm đảo chiều ngắn hạn.

2. Diễn biến dòng tiền & Tâm lý thị trường

• Áp lực bán cạn kiệt dần: Dù thị trường vẫn trong trạng thái dò đáy, việc lực bán sàn không còn lan rộng đồng loạt cho thấy nguồn cung giá thấp đã được hấp thụ đáng kể.

• Chiến lược hành động: Tránh bán tháo ở các nhịp hoảng loạn khi các chỉ báo kỹ thuật đã rơi vào vùng quá bán kỷ lục. Sự đảo chiều kỹ thuật có thể xuất hiện bất ngờ với biên độ phục hồi nhanh.

3. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30:

• Tín hiệu Mua: 02 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 01 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 27 mã cổ phiếu.

• Mã xuất hiện tín hiệu tích cực: VIC, VRE…

4. Bối cảnh vĩ mô & Thị trường chứng khoán Mỹ

• Thống kê giá cả tại Mỹ (2000 – 2022): Dữ liệu cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm hàng hóa dịch vụ thiết yếu và công nghệ.

• Tín hiệu Suy thoái tại Mỹ: Các chỉ báo vĩ mô hàng đầu hiện vẫn chưa xác nhận kịch bản suy thoái kinh tế Mỹ.

• Chính sách tiền tệ của FED: Khả năng FED sớm “xoay chiều” (Pivot) chính sách tiền tệ trong ngắn hạn là không cao.

• TTCK Mỹ (Wall Street): Mở màn Quý 4/2022 khá tích cực. Theo quy luật thông thường, đà tăng dự báo sẽ tiếp diễn thêm một phiên trước khi chạm vùng kháng cự mạnh.

5. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật quan trọng

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình nến Black Candle:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 51%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 53%.

• Dự báo: Thống kê định lượng nghiêng về kịch bản VN-Index sẽ tăng điểm phục hồi trong phiên giao dịch tiếp theo.

6. Phụ lục báo cáo (Xem chi tiết trong bản PDF)

• Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD).

• Danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.

• Danh mục cổ phiếu tiềm năng đáng quan tâm cho phiên tiếp theo.

• Biểu đồ biến động chỉ số RSI từ thời kỳ Covid-19 và mô hình bong bóng ADX(14).

admin

AAS