[Bản tin thị trường 07/07/2023] HIỆU ỨNG TIN ĐỒN VND KHIẾN THỊ TRƯỜNG GIẢM ĐIỂM

Phiên giao dịch ngày 6/7/2023 chứng kiến áp lực chốt lời gia tăng khi chỉ số VN-Index đóng cửa tạo thành mẫu hình nến tiêu cực “Black Candle” với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 ngày. Trong bối cảnh độ rộng thị trường nghiêng về sắc đỏ , sự phân hóa dòng tiền diễn ra mạnh mẽ: dòng tiền thông minh có xu hướng dịch chuyển sang nhóm ngành có kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt (Turnarounds) như dệt may , trong khi các nhóm ngành dẫn dắt giai đoạn trước như Bất động sản hay Chứng khoán đang phát đi tín hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.

1. Điểm Sáng Ngành Dệt May: Nhiều Cổ Phiếu Thiết Lập Mốc Cao Mới Từ Tháng 11/2022

Mặc dù thị trường chung điều chỉnh, dòng tiền luân chuyển đã tìm đến nhóm cổ phiếu dệt may như một điểm tựa an toàn nhờ kỳ vọng hồi phục hoạt động kinh doanh. Nhiều cổ phiếu trong nhóm này đã bứt phá mạnh mẽ, thiết lập các cột mốc giá cao mới tính từ tháng 11/2022 đến nay.

• Cổ phiếu GIL (Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh): Ghi nhận phiên tăng điểm ấn tượng với mẫu hình nến “White Opening Marubozu”. Giá tăng mạnh đi kèm sự bứt phá về khối lượng giao dịch cho thấy lực cầu áp đảo. Dải băng Bollinger Bands mở ra hỗ trợ cho xu hướng tăng , hướng tới vùng kháng cự sóng 5 Elliott quanh mốc 33.0 – 36.0.
• Cổ phiếu STK (Sợi Thế Kỷ): Đồng thuận tăng giá với mẫu hình “White Opening Marubozu”, chính thức vượt đỉnh cũ từ tháng 11/2022. Tín hiệu kỹ thuật ủng hộ đà tăng hướng tới mục tiêu sóng 3 quanh vùng giá 32.0.
• Cổ phiếu ADS (DamSan): Xuất hiện nến “White Closing Marubozu” tăng điểm kèm thanh khoản lớn. Tuy nhiên, ADS đang tiếp cận vùng kháng cự mạnh quanh mốc 18.0 , đồng thời xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm và vận động theo mẫu hình tiêu cực Bearish Crab. Nhà đầu tư cần quan sát kỹ xác suất rung lắc tại đây.

2. Nhóm Bất Động Sản Vận Động Tiêu Cực, Cảnh Báo Xu Hướng Giảm Ngắn Hạn

Trái ngược với sự hưng phấn của nhóm dệt may, nhóm cổ phiếu Bất động sản (BĐS) tiếp tục chịu áp lực bán ròng khi nhiều mã lớn ghi nhận mô hình giá hoặc chỉ báo RSI(14) thiết lập xu hướng đi xuống khá rõ ràng.

• Cổ phiếu DIG (Tổng Đầu tư Phát triển Xây dựng): Đóng cửa bằng nến “Black Candle” tiêu cực. Về mặt kỹ thuật, DIG đang hình thành cấu trúc giảm giá với đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước (Lower Low xuất hiện sau Higher Low). Hiện tại, cổ phiếu đang hồi quy về sát đường hỗ trợ động MA(50) tại mốc 20.6. Nếu phiên tiếp theo DIG đánh mất mốc này, áp lực bán tháo có thể gia tăng và chính thức xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn.
• Cổ phiếu CEO (Tập đoàn CEO): Xuất hiện nến giảm dài “Long Black Candle” trong bối cảnh dải băng dưới mở rộng hỗ trợ cho xu hướng đi xuống. Điểm đáng lưu ý là chỉ báo động lượng RSI(14) đã thiết lập mức thấp mới (mặc dù giá chưa thủng đáy cũ), gợi ý áp lực suy yếu rõ rệt. Về mặt thông tin, việc UBND TP. Hà Nội yêu cầu rà soát, xử lý chậm tiến độ một số dự án tại Quốc Oai và Mê Linh của CEO đang tạo ra rào cản tâm lý lớn cho cổ đông. Hỗ trợ kỹ thuật gần nhất của CEO là quanh vùng giá 21.0.

3. Cổ Phiếu VND Xuất Hiện Mô Hình Giá Xuống Sau Tin Đồn Trái Phiếu

Cổ phiếu VND (VNDirect) chịu áp lực bán tháo kỷ lục với khối lượng khớp lệnh khớp lên tới khoảng 70 triệu cổ phiếu chỉ trong thời gian ngắn. Diễn biến tiêu cực này xuất phát từ các tin đồn trên thị trường liên quan đến rủi ro thanh khoản của danh mục Trái phiếu Trung Nam mà doanh nghiệp đang nắm giữ.

Về mặt kỹ thuật, VND đã đóng cửa bằng một nến “Long Black Candle” và chính thức đánh mất kênh hỗ trợ tăng giá ngắn hạn được duy trì vững chắc từ tháng 5/2023. Việc dải băng Bollinger Bands mở rộng xuống dưới đi kèm chỉ báo RSI(14) phá đáy cũ là những tín hiệu xác nhận cấu trúc giảm giá (Lower Low sau Higher Low) đang chiếm ưu thế , nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro tối đa với mã này.

4. Dự Báo Xu Hướng Chỉ Số VN-Index Ngày 7/7/2023

Nhìn chung, áp lực điều chỉnh của chỉ số VN-Index là cần thiết sau khi chạm vào vùng kháng cự mạnh 1,130 – 1,150 điểm (vùng vận động của mẫu hình Bearish Crab tiêu cực). Việc điều chỉnh kiểm định lại các khoảng trống giá (gap) phía dưới sẽ giúp thị trường tích lũy lành mạnh hơn để hướng tới các mục tiêu xa hơn ở sóng 5 (quanh 1,180 – 1,222 điểm).

Dự báo cho phiên giao dịch ngày 7/7/2023: Dựa trên các mô hình thống kê định lượng, thị trường hiện tại chưa cho thấy một xu hướng bứt phá tăng hay giảm rõ rệt (xác suất tăng điểm là 50%). Tuy nhiên, các số liệu quá khứ có cùng mẫu hình chỉ ra rằng có tới 60% xác suất giá đóng cửa của phiên ngày mai sẽ cao hơn giá mở cửa. Do đó, kịch bản khả thi nhất là VN-Index sẽ tiếp tục trạng thái giằng co, rung lắc mạnh trong phiên nhưng có sự rút chân phục hồi về cuối ngày.

• Vùng kháng cự gần nhất: 1,150 điểm
• Vùng hỗ trợ mạnh: 1,080 – 1,106 điểm

Khuyến nghị chiến lược: Nhà đầu tư nên hạn chế trạng thái mua đuổi giá cao, tận dụng nhịp hồi phục để cơ cấu lại danh mục, hạ tỷ trọng đối với các mã cổ phiếu đã vi phạm xu hướng tăng (như nhóm BĐS yếu hoặc VND) , đồng thời có thể phân bổ một phần sức mua vào nhóm Turnarounds có câu chuyện cơ bản nâng đỡ khi có giá chiết khấu tốt.

📌 Xem thêm: tại đây.

📌 Nghe thêm: tại đây.

NGUỒN: AAS RESEARCH