MARKET INSIGHTS_2802022

TÂM ĐIỂM LÀ NGÀNH THÉP VÀ PHÂN BÓN

Nhận định thị trường

28/02/2022

0 Share

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch chịu áp lực điều chỉnh và hình thành mẫu hình nến Black Candle.

Thanh khoản & Mô hình giá: Khối lượng giao dịch sụt giảm so với phiên trước nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 ngày. Về mặt kỹ thuật tổng thể, cấu trúc thanh khoản này vẫn tiềm ẩn rủi ro tiêu cực khi mô hình Vai – Đầu – Vai đảo chiều ở vùng đỉnh vẫn đang hiện hữu.
Đặc điểm vai phải (Right Shoulder): Thị trường đang vận động ở khu vực vai phải với khối lượng giao dịch ghi nhận thấp hơn so với vùng vai trái và vùng đỉnh. Mốc 1.535 điểm đóng vai trò là ngưỡng kháng cự then chốt; nếu bứt phá vượt qua mốc này, mô hình tiêu cực hiện tại sẽ chính thức bị xóa bỏ.
Tín hiệu RSI: Đường RSI(14) tiếp tục chịu sự vây hãm bởi đường kháng cự trung hạn (đường màu đỏ) và đang tạo mẫu hình đi xuống, phát đi cảnh báo áp lực suy yếu trong ngắn hạn.

Mặc dù chỉ số chung chịu áp lực từ mô hình kỹ thuật lớn, xu hướng thanh khoản ở từng nhóm ngành riêng lẻ lại ủng hộ đà tăng giá:

Dòng tiền xoay vòng mạnh mẽ: Dòng tiền ngắn hạn có tốc độ dịch chuyển rất dốc, tập trung cuồn cuộn vào các nhóm ngành được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ lạm phát và xung đột vũ trang Nga – Ukraine.
Nhóm ngành tâm điểm:
- Nhóm hồi phục mạnh từ đáy: Thép, Hóa chất.
- Nhóm bứt phá vượt đỉnh 52 tuần: Tiêu biểu như PET.

Trừng phạt kinh tế Nga: Các đòn trừng phạt khắt khe từ Phương Tây nhằm vào dự trữ ngoại hối của Nga đang tạo ra những tác động sâu rộng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thị trường chứng khoán Mỹ (Wall Street):
- Mỹ và Nga không có mối quan hệ thương mại quá lớn như giữa EU và Nga (EU phụ thuộc lớn vào nguồn khí đốt của Nga), do đó các đòn trừng phạt trực tiếp không gây hệ lụy tức thì lên kinh tế Mỹ.
- Tuy nhiên, việc giá dầu mỏ và khí đốt leo thang sẽ đẩy lạm phát tại Mỹ gia tăng, qua đó thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất. Đây tiếp tục là rủi ro vĩ mô hàng đầu đối với thị trường tài chính toàn cầu.
- Dự báo: Các chỉ số chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm điểm trong phiên tối nay.

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình nến Black Candle:

Xác suất tăng điểm: Đạt 51%.
Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 55%.
Dự báo: Dữ liệu thống kê nghiêng về kịch bản chỉ số VN-Index sẽ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày mai.

Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD).
Danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.
Danh mục cổ phiếu tiềm năng đáng quan tâm cho phiên tiếp theo.
Biểu đồ tác động của lệnh trừng phạt lên dự trữ ngoại hối Nga và diễn biến hàng hóa toàn cầu.