MARKET INSIGHTS_29032023

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch ghi nhận đà nhích tăng nhẹ về mặt điểm số, đóng cửa tạo thành mẫu hình nến Small White Candle (nến tăng giá thân nhỏ).

• Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Trạng thái “Giá tăng – Khối lượng giảm” xét về mặt kỹ thuật ngắn hạn không phải là tín hiệu quá tích cực hỗ trợ đà bứt phá của giá.

• Cấu trúc tích lũy muộn (Giai đoạn 1-3):

  • VN-Index hiện vẫn giao dịch ổn định trong khung biên độ sideway 1.030 – 1.130 điểm xuyên suốt 9 tuần liên tiếp – xác lập xu hướng đi ngang trung hạn.

  • Xét theo cấu trúc dài hạn, thị trường đang ở phân đoạn tích lũy muộn (Giai đoạn 1-3). Đặc trưng của giai đoạn này là các đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Lows) liên tục phát triển, nhưng giá chưa phá vỡ được vùng kháng cự dài hạn được tạo bởi các đỉnh cũ (Higher Highs). Các đường trung bình động có xu hướng phẳng ra do lực lượng phe mua đang tích lũy kiểm soát chậm rãi.

• Tín hiệu chuyển giao xu hướng từ hệ thống MA:

  • Giá đã cắt lên các đường trung bình động ngắn hạn MA(5), MA(8) và MA(13), phát đi dấu hiệu ban đầu cho thấy xu hướng giá đang chuyển dịch sang trạng thái tăng.

  • Mô hình Cái nêm giảm (Falling Wedge): Mô hình hình thành từ tháng 2/2023 vẫn duy trì đường cản trên. Thị trường cần một phiên xuất hiện nến xanh thân dài (Long White Candle) bứt phá kèm thanh khoản lớn để chính thức xác nhận mô hình và mở ra sóng tăng mới.

2. Diễn biến dòng tiền & Nhóm ngành

• Trạng thái dòng tiền: Dòng tiền giao dịch còn sự thận trọng nhất định khi chờ đợi tín hiệu bùng nổ xác nhận (Follow-through day).

• Nhóm ngành nổi bật: Nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán và Công nghệ đóng vai trò là trụ cột nâng đỡ tâm lý và giữ nhịp chỉ số.

• Điểm sáng vĩ mô/KQKD: Ngành Bảo hiểm ghi nhận là một trong những ngành hiếm hoi duy trì đà tăng trưởng doanh thu tích cực trong Quý 1/2023.

3. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30:

• Tín hiệu Mua: 09 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 10 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 11 mã cổ phiếu.

• Mã xuất hiện tín hiệu tích cực: VCB, SSI, CTG, FPT…

4. Bối cảnh vĩ mô & Thị trường chứng khoán Mỹ

• Vĩ mô Quốc tế: Góc nhìn lịch sử và phân tích chuyên sâu về chủ đề: “Liệu đồng USD có mất đi vai trò thống trị thế giới trong tương lai như các đồng tiền lớn trong lịch sử?”

• TTCK Mỹ (Wall Street): Dự báo trong phiên giao dịch tối nay, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ sẽ xuất hiện nhịp tăng điểm trở lại.

5. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật quan trọng

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình Small White Candle:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 48%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 45.71%.

• Dự báo: Mặc dù thống kê định lượng thuần túy cho xác suất giảm nhẹ, nhưng dựa trên tín hiệu chớm cải thiện của các đường MA ngắn hạn, chúng tôi nhận định VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng điểm trong phiên tới.

6. Phụ lục báo cáo (Xem chi tiết trong bản PDF)

• Tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự cổ phiếu theo dữ liệu EOD.

• Lọc danh sách các cổ phiếu xuất hiện khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.

• Danh mục cổ phiếu tiềm năng khuyến nghị cho phiên tiếp theo (tập trung nhóm VCB, SSI, CTG, FPT, Bảo hiểm).

• Biểu đồ mô hình Falling Wedge và cấu trúc tích lũy muộn của VN-Index.

admin

AAS